Sime Darby Property Berhad

OTCPK:SIME.F 株式レポート

時価総額：US$2.2b

Sime Darby Property Berhad 評価

SIME.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIME.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIME.F ( $0.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIME.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SIME.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIME.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIME.F の株価収益率 レシオを示している。これはSIME.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIME.F のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益RM 545.06m
時価総額RM 9.93b

株価収益率 同業他社との比較

SIME.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIME.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
FOR Forestar Group
7.6x2.9%US$1.6b
STRS Stratus Properties
129.2xn/aUS$213.6m
AXR AMREP
19.5xn/aUS$186.1m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.4m
SIME.F Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%US$9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SIME.Fは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIME.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SIME.F 18.2x業界平均 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIME.Fは、 US Real Estate業界平均 (33.6x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIME.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIME.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSIME.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIME.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.39
0%
15.5%US$0.49US$0.27n/a13
Nov ’25US$0.30
US$0.39
+30.5%
17.5%US$0.50US$0.27n/a13
Oct ’25n/a
US$0.41
0%
16.4%US$0.50US$0.29n/a13
Sep ’25n/a
US$0.39
0%
16.4%US$0.47US$0.28n/a13
Aug ’25n/a
US$0.33
0%
23.2%US$0.44US$0.22n/a13
Jul ’25US$0.28
US$0.28
+2.7%
17.6%US$0.42US$0.21n/a13
Jun ’25n/a
US$0.27
0%
17.9%US$0.33US$0.14n/a14
May ’25n/a
US$0.19
0%
15.6%US$0.25US$0.14n/a13
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Mar ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Feb ’25n/a
US$0.17
0%
13.0%US$0.22US$0.14n/a13
Jan ’25n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Nov ’24n/a
US$0.16
0%
14.0%US$0.20US$0.11US$0.3013
Oct ’24n/a
US$0.16
0%
17.5%US$0.20US$0.10n/a13
Sep ’24US$0.12
US$0.16
+36.2%
17.1%US$0.20US$0.10n/a14
Aug ’24n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.10n/a14
Jul ’24n/a
US$0.13
0%
12.6%US$0.16US$0.10US$0.2813
Jun ’24n/a
US$0.13
0%
11.6%US$0.15US$0.10n/a13
May ’24US$0.097
US$0.14
+42.3%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Apr ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Mar ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Feb ’24n/a
US$0.14
0%
13.4%US$0.18US$0.11n/a13
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
13.8%US$0.18US$0.11n/a13
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
13.9%US$0.18US$0.11n/a13
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
14.9%US$0.17US$0.10n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%