Shimao Group Holdings Limited

OTCPK:SHMA.Y 株式レポート

時価総額：US$515.8m

Shimao Group Holdings 評価

SHMA.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHMA.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSHMA.Yの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSHMA.Yの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SHMA.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHMA.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SHMA.Y の販売価格 レシオを示している。これはSHMA.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHMA.Y のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高CN¥58.26b
時価総額CN¥3.74b

販売価格 同業他社との比較

SHMA.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHMA.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
MLP Maui Land & Pineapple Company
39.2xn/aUS$478.0m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$150.2m
AXR AMREP
3.1xn/aUS$186.0m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
SHMA.Y Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%US$4.0b

Price-To-Sales vs ピア: SHMA.Yは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SHMA.Y'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.3x11.8%
SHMA.Y Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$515.79m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.39b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.67b
SHMA.Y 0.1x業界平均 2.3xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
33 企業推定成長率時価総額
業界平均2.3x40.4%
SHMA.Y Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$515.79m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHMA.Yは、 US Real Estate業界平均 (2.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHMA.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHMA.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSHMA.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sun Hung Kai Properties

HK$224.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.97

7D

1.2%

1Y

2.5%

Longfor Group Holdings

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

7D

0.3%

1Y

-21.2%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a