Hang Lung Group Limited

OTCPK:HNLG.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Hang Lung Group 評価

HNLG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HNLG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HNLG.F ( $1.1 ) は、当社の 公正価値 ( $2.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HNLG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HNLG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HNLG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HNLG.F の株価収益率 レシオを示している。これはHNLG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HNLG.F のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益HK$2.02b
時価総額HK$13.36b

株価収益率 同業他社との比較

HNLG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HNLG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.1x
FRPH FRP Holdings
80.3xn/aUS$618.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.1xn/aUS$862.5m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
TCI Transcontinental Realty Investors
78.1xn/aUS$245.6m
HNLG.F Hang Lung Group
6.6xn/aUS$13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HNLG.Fは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HNLG.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
HNLG.F 6.6x業界平均 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HNLG.Fは、 US Real Estate業界平均 (32.7x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HNLG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HNLG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHNLG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.7t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Anywhere Real Estate

US$510.7m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.05

7D

22.0%

1Y

-0.4%