Castellum 評価

Q: CWQX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CWQX.F ( $12.28 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $6.76 ) を上回って取引されています。

CWQX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWQX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWQX.F ( $12.28 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $6.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWQX.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CWQX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWQX.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CWQX.F の販売価格レシオを示している。これはCWQX.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CWQX.F のPS レシオは？
PS比	5.9x
売上高	SEK 10.39b
時価総額	SEK 61.58b

CWQX.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.6x
企業価値／EBITDA	17.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CWQX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWQX.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.5x
LB LandBridge	14.8x	31.5%	US$4.9b
KW Kennedy-Wilson Holdings	3.1x	n/a	US$1.5b
FRPH FRP Holdings	19.7x	n/a	US$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	8.5x	n/a	US$855.0m
CWQX.F Castellum	5.9x	0.1%	US$61.6b

Price-To-Sales vs ピア: CWQX.Fは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

CWQX.F'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

31 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.28b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.43b
CWK Cushman & Wakefield	0.4x	5.6%	US$3.24b
EXPI eXp World Holdings	0.5x	5.7%	US$2.03b

31 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CWQX.Fは、 US Real Estate業界平均 (2.3x) (5.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CWQX.F のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CWQX.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.9x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのCWQX.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWQX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	US$11.70 0%	12.1%	US$13.58	US$9.60	n/a	11
Nov ’25	US$12.28	US$12.11 -1.3%	11.1%	US$13.95	US$10.23	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$12.71 0%	11.9%	US$15.16	US$10.76	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$12.60 0%	15.4%	US$15.23	US$8.84	n/a	9
Aug ’25	n/a	US$11.90 0%	14.5%	US$14.04	US$8.42	n/a	9
Jul ’25	n/a	US$11.68 0%	13.7%	US$13.66	US$8.48	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$11.60 0%	15.5%	US$14.07	US$8.44	n/a	10
May ’25	n/a	US$11.83 0%	15.9%	US$14.21	US$8.53	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$12.00 0%	15.6%	US$14.18	US$8.51	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$11.99 0%	16.3%	US$14.47	US$8.68	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$11.93 0%	19.1%	US$14.33	US$8.50	n/a	10
Jan ’25	US$14.65	US$11.33 -22.6%	17.8%	US$13.82	US$8.01	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$11.42 0%	18.7%	US$14.03	US$8.22	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$10.52 0%	18.1%	US$12.97	US$7.69	US$12.28	10
Oct ’24	n/a	US$10.89 0%	19.8%	US$14.53	US$8.08	n/a	10
Sep ’24	n/a	US$10.99 0%	20.4%	US$14.73	US$7.83	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$11.43 0%	19.4%	US$15.20	US$8.07	n/a	10
Jul ’24	US$9.54	US$11.35 +19.1%	24.5%	US$16.89	US$7.98	n/a	9
Jun ’24	n/a	US$11.42 0%	23.9%	US$16.93	US$7.11	n/a	8
May ’24	US$11.98	US$13.87 +15.8%	20.2%	US$17.46	US$8.73	n/a	8
Apr ’24	n/a	US$13.87 0%	20.2%	US$17.46	US$8.73	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$13.28 0%	17.7%	US$17.20	US$9.55	n/a	7
Feb ’24	US$14.41	US$14.18 -1.6%	18.4%	US$17.65	US$9.70	n/a	10
Jan ’24	US$12.13	US$13.48 +11.1%	16.6%	US$17.01	US$9.83	US$14.65	10
Dec ’23	n/a	US$13.20 0%	16.5%	US$16.63	US$9.62	n/a	10
Nov ’23	n/a	US$12.94 0%	10.5%	US$15.49	US$11.19	n/a	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Information Services

CA$508.7m

Provides registry and information management services for public data and records in Canada.

IRMT.F

CA$19.51

-3.9%

32.7%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

0.3%

-2.9%