Catena AB (publ)

OTCPK:CTTT.F 株式レポート

時価総額：US$3.1b

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Catena 評価

CTTT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTTT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTTT.F ( $51.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $48.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTTT.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CTTT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTTT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.4x
企業価値／EBITDA29.9x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

CTTT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTTT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
DBRG DigitalBridge Group
4.3x-49.1%US$2.2b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
11.3xn/aUS$802.5m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$564.1m
ARL American Realty Investors
74xn/aUS$279.9m
CTTT.F Catena
22.4x8.1%US$31.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CTTT.Fは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTTT.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTTT.Fは、 US Real Estate業界平均 (26.4x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTTT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTTT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTTT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTTT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$52.10
US$55.28
+6.1%
2.7%US$57.29US$53.83n/a4
Aug ’25US$51.42
US$55.28
+7.5%
2.7%US$57.29US$53.83n/a4
Jul ’25n/a
US$51.98
0%
4.7%US$55.10US$49.35n/a4
Jun ’25n/a
US$49.83
0%
5.9%US$54.19US$46.18n/a4
May ’25n/a
US$48.35
0%
5.9%US$52.57US$44.80n/a4
Apr ’25n/a
US$46.94
0%
6.1%US$51.08US$43.04n/a4
Mar ’25n/a
US$46.45
0%
3.7%US$48.46US$44.10n/a4
Feb ’25n/a
US$45.38
0%
4.4%US$48.73US$43.47n/a4
Jan ’25n/a
US$42.69
0%
4.3%US$44.99US$40.64n/a4
Dec ’24n/a
US$42.69
0%
4.3%US$44.99US$40.64n/a4
Nov ’24n/a
US$39.36
0%
2.9%US$40.70US$38.02n/a4
Oct ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20n/a4
Sep ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20n/a4
Aug ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$51.424
Jul ’24n/a
US$43.49
0%
1.8%US$44.29US$42.43n/a3
Jun ’24n/a
US$43.24
0%
5.9%US$45.72US$39.00n/a4
May ’24n/a
US$43.24
0%
5.9%US$45.72US$39.00n/a4
Apr ’24n/a
US$42.05
0%
7.6%US$46.33US$37.36n/a4
Mar ’24n/a
US$41.85
0%
9.2%US$47.55US$38.35n/a4
Feb ’24n/a
US$42.46
0%
9.1%US$48.53US$39.14n/a4
Jan ’24n/a
US$39.89
0%
2.9%US$41.15US$38.73n/a4
Dec ’23n/a
US$38.07
0%
3.6%US$39.51US$36.26n/a4
Nov ’23n/a
US$36.79
0%
2.7%US$38.49US$36.22n/a4
Oct ’23n/a
US$38.24
0%
7.4%US$41.37US$35.43n/a4
Sep ’23n/a
US$46.21
0%
2.4%US$48.00US$45.06n/a4
Aug ’23n/a
US$46.21
0%
2.4%US$48.00US$45.06n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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