China Resources Land Limited

OTCPK:CRBJ.Y 株式レポート

時価総額：US$21.9b

China Resources Land 評価

CRBJ.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRBJ.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRBJ.Y ( $30.38 ) は、当社の 公正価値 ( $68.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRBJ.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRBJ.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRBJ.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRBJ.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCRBJ.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRBJ.Y のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益CN¥27.88b
時価総額CN¥158.48b

株価収益率 同業他社との比較

CRBJ.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRBJ.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.9x
FOR Forestar Group
7.3x2.9%US$1.5b
BEKE KE Holdings
43x19.9%US$23.4b
CSGP CoStar Group
171.4x42.5%US$29.2b
JLL Jones Lang LaSalle
26x17.7%US$12.4b
CRBJ.Y China Resources Land
5.7x4.6%US$170.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CRBJ.Yは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRBJ.Y'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$154.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$20.71m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.88m
CRBJ.Y 5.7x業界平均 31.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRBJ.Yは、 US Real Estate業界平均 (31.9x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRBJ.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRBJ.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRBJ.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.F

HK$9.50

7D

1.2%

1Y

-7.6%

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%