Fastighets AB Balder (publ)

OTCPK:BALD.F 株式レポート

時価総額：US$8.6b

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Fastighets AB Balder 評価

BALD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALD.F ( $6.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALD.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BALD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BALD.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.3x
企業価値／EBITDA29x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BALD.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALD.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
DBRG DigitalBridge Group
2.9x-6.2%US$2.6b
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.8xn/aUS$1.5b
MRNO Murano Global Investments
36xn/aUS$664.8m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
7.3xn/aUS$735.0m
BALD.F Fastighets AB Balder
7.4x3.9%US$92.8b

Price-To-Sales vs ピア: BALD.Fは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BALD.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BALD.Fは、 US Real Estate業界平均 (2x) (6.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BALD.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BALD.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBALD.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBALD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.89
US$8.14
+3.3%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Jul ’25n/a
US$7.32
0%
6.3%US$7.92US$6.68n/a4
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
5.2%US$7.39US$6.47n/a4
May ’25US$5.84
US$7.14
+22.3%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Apr ’25US$7.03
US$7.14
+1.5%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Mar ’25US$5.89
US$7.14
+21.2%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Feb ’25n/a
US$6.76
0%
12.5%US$7.85US$5.74n/a5
Jan ’25n/a
US$5.55
0%
9.6%US$6.19US$4.64n/a5
Dec ’24n/a
US$5.55
0%
9.6%US$6.19US$4.64n/a5
Nov ’24n/a
US$4.98
0%
7.9%US$5.37US$4.30n/a5
Oct ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Sep ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Aug ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Jul ’24n/a
US$5.17
0%
10.0%US$5.64US$4.23n/a5
Jun ’24n/a
US$5.17
0%
10.0%US$5.64US$4.23n/a5
May ’24n/a
US$6.05
0%
6.3%US$6.72US$5.76US$5.845
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
8.0%US$7.03US$5.78US$7.035
Mar ’24n/a
US$6.48
0%
7.4%US$7.06US$5.80US$5.894
Feb ’24n/a
US$6.26
0%
9.9%US$6.85US$5.38n/a4
Jan ’24n/a
US$5.25
0%
17.7%US$6.13US$3.96n/a3
Dec ’23n/a
US$5.25
0%
17.7%US$6.13US$3.96n/a3
Nov ’23n/a
US$5.04
0%
17.7%US$5.89US$3.80n/a3
Oct ’23n/a
US$7.32
0%
13.3%US$8.58US$5.85n/a4
Sep ’23n/a
US$7.32
0%
13.3%US$8.58US$5.85n/a4
Aug ’23n/a
US$7.32
0%
13.3%US$8.58US$5.85n/a4
Jul ’23n/a
US$9.23
0%
11.5%US$9.97US$7.40n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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