CapitaLand India Trust

OTCPK:ACND.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

CapitaLand India Trust 評価

ACND.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACND.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACND.F ( $0.75 ) は、当社の 公正価値 ( $0.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACND.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACND.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACND.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.3x
企業価値／EBITDA17.1x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

ACND.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACND.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.4x
FRPH FRP Holdings
77.4xn/aUS$597.7m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.4xn/aUS$830.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21.1xn/aUS$289.5m
RITR Reitar Logtech Holdings
142.6xn/aUS$362.2m
ACND.F CapitaLand India Trust
7.8x3.5%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ACND.Fは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACND.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACND.Fは、 US Real Estate業界平均 (27.7x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACND.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACND.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのACND.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACND.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.75
US$0.97
+29.7%
7.4%US$1.06US$0.89n/a4
Nov ’25US$0.83
US$0.97
+17.2%
7.4%US$1.06US$0.89n/a4
Oct ’25US$0.88
US$0.94
+6.9%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Sep ’25n/a
US$0.94
0%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Aug ’25US$0.77
US$0.94
+22.4%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Jul ’25US$0.73
US$0.93
+27.7%
5.6%US$1.00US$0.87n/a4
Jun ’25US$0.81
US$0.93
+15.7%
4.8%US$0.99US$0.88n/a4
May ’25US$0.74
US$0.93
+26.0%
4.8%US$0.99US$0.88n/a4
Apr ’25US$0.76
US$0.92
+22.2%
6.0%US$1.01US$0.86n/a4
Mar ’25US$0.75
US$0.92
+22.1%
6.0%US$1.01US$0.86n/a4
Feb ’25US$0.79
US$0.93
+17.1%
5.8%US$1.01US$0.86n/a4
Jan ’25US$0.82
US$0.96
+16.9%
4.5%US$1.01US$0.91n/a4
Dec ’24US$0.77
US$0.96
+26.1%
4.5%US$1.01US$0.91n/a4
Nov ’24US$0.75
US$0.96
+28.6%
5.0%US$1.02US$0.89US$0.834
Oct ’24US$0.83
US$1.00
+19.4%
6.6%US$1.08US$0.91US$0.884
Sep ’24US$0.83
US$1.00
+19.8%
6.6%US$1.08US$0.91n/a4
Aug ’24US$0.85
US$1.01
+19.1%
6.1%US$1.09US$0.93US$0.774
Jul ’24US$0.83
US$1.00
+20.1%
6.1%US$1.07US$0.92US$0.734
Jun ’24n/a
US$0.97
0%
7.2%US$1.08US$0.89US$0.814
May ’24US$0.78
US$0.98
+25.5%
8.7%US$1.12US$0.90US$0.744
Apr ’24n/a
US$1.03
0%
9.4%US$1.13US$0.90US$0.764
Mar ’24n/a
US$1.06
0%
11.2%US$1.23US$0.89US$0.755
Feb ’24US$0.92
US$1.06
+15.1%
11.2%US$1.23US$0.89US$0.795
Jan ’24US$0.81
US$1.06
+30.6%
10.2%US$1.21US$0.92US$0.825
Dec ’23US$0.87
US$1.05
+20.9%
9.5%US$1.20US$0.91US$0.775
Nov ’23n/a
US$1.05
0%
6.5%US$1.17US$0.95US$0.755

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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