Rafael Holdings, Inc.

NYSE:RFL 株式レポート

時価総額:US$50.1m

Rafael Holdings バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Rafael Holdingsの総株主資本は$86.3M 、総負債は$2.4Mで、負債比率は2.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$96.8Mと$10.6Mです。

主要情報

2.8%

負債資本比率

US$2.39m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金US$2.68m
エクイティUS$86.26m
負債合計US$10.57m
総資産US$96.83m

財務の健全性に関する最新情報

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財務状況分析

短期負債: RFLの 短期資産 ( $9.2M ) が 短期負債 ( $7.5M ) を超えています。

長期負債: RFLの短期資産 ( $9.2M ) が 長期負債 ( $3.1M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: RFL総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: RFLの負債対資本比率は、過去 5 年間で12%から2.8%に減少しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: RFLは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。

キャッシュランウェイの予測: RFLは、フリーキャッシュフローが毎年21.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。


健全な企業の発掘