Rafael Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Rafael Holdingsの総株主資本は$86.3M 、総負債は$2.4Mで、負債比率は2.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$96.8Mと$10.6Mです。
主要情報
2.8%
負債資本比率
US$2.39m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | US$2.68m |
エクイティ | US$86.26m |
負債合計 | US$10.57m |
総資産 | US$96.83m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 01財務状況分析
短期負債: RFLの 短期資産 ( $9.2M ) が 短期負債 ( $7.5M ) を超えています。
長期負債: RFLの短期資産 ( $9.2M ) が 長期負債 ( $3.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: RFL総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: RFLの負債対資本比率は、過去 5 年間で12%から2.8%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: RFLは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: RFLは、フリーキャッシュフローが毎年21.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。