Swedencare AB (publ)

OTCPK:SWDC.F 株式レポート

時価総額：US$682.8m

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Swedencare 評価

SWDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWDC.F ( $5.66 ) は、当社の 公正価値 ( $14.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWDC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SWDC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA16.3x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

SWDC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWDC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
ANIP ANI Pharmaceuticals
50x35.4%US$1.1b
PCRX Pacira BioSciences
10.5x27.2%US$661.0m
ELTP Elite Pharmaceuticals
21.3xn/aUS$415.5m
SIGA SIGA Technologies
5.9xn/aUS$495.3m
SWDC.F Swedencare
90.6x56.1%US$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SWDC.Fは、同業他社の平均 ( { 129.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SWDC.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWDC.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (15.5x) (129.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWDC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWDC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率90.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWDC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWDC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.25
US$5.82
+37.0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Sep ’25n/a
US$5.82
0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Aug ’25n/a
US$5.82
0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Jul ’25n/a
US$6.13
0%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
Jun ’25n/a
US$6.13
0%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
May ’25US$5.11
US$6.13
+19.9%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.05
US$6.52
+7.8%
5.9%US$6.90US$6.13n/a2
Mar ’25n/a
US$6.52
0%
5.9%US$6.90US$6.13n/a2
Feb ’25n/a
US$5.80
0%
7.6%US$6.24US$5.36n/a2
Jan ’25n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Dec ’24n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Nov ’24n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Oct ’24US$3.71
US$4.51
+21.4%
9.1%US$4.92US$4.10n/a2
Sep ’24n/a
US$4.51
0%
9.1%US$4.92US$4.10n/a2
Aug ’24n/a
US$4.22
0%
21.3%US$5.12US$3.32n/a2
Jul ’24n/a
US$4.11
0%
21.3%US$4.99US$3.23n/a2
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
21.3%US$4.99US$3.23n/a2
May ’24US$2.60
US$4.09
+57.5%
31.0%US$5.36US$2.83US$5.112
Apr ’24n/a
US$4.48
0%
26.3%US$5.66US$3.30US$6.052
Mar ’24US$2.76
US$4.52
+63.9%
27.0%US$5.74US$3.30n/a2
Feb ’24US$3.19
US$5.23
+64.0%
37.0%US$7.17US$3.30n/a2
Jan ’24US$2.98
US$5.52
+85.7%
29.3%US$7.14US$3.91n/a2
Dec ’23n/a
US$5.52
0%
29.3%US$7.14US$3.91n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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