Mayne Pharma Group Limited

OTCPK:MAYN.F 株式レポート

時価総額：US$236.3m

Mayne Pharma Group 評価

MAYN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAYN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMAYN.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMAYN.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MAYN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAYN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MAYN.F の販売価格 レシオを示している。これはMAYN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAYN.F のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高AU$388.40m
時価総額AU$363.54m

販売価格 同業他社との比較

MAYN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAYN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
NKTR Nektar Therapeutics
2.1x11.8%US$193.7m
BTMD biote
1x16.2%US$217.3m
MDWD MediWound
8.8x38.6%US$177.8m
PROC Procaps Group
0.3xn/aUS$103.8m
MAYN.F Mayne Pharma Group
0.9x11.3%US$363.5m

Price-To-Sales vs ピア: MAYN.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MAYN.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

74 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.8x10.1%
MAYN.F Mayne Pharma Group
 0.9x11.3%US$236.25m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
MAYN.F 0.9x業界平均 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 企業推定成長率時価総額
業界平均2.8x23.7%
MAYN.F Mayne Pharma Group
 0.9x110.0%US$236.25m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MAYN.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAYN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MAYN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMAYN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAYN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$4.01
0%
2.6%US$4.12US$3.90n/a2
Nov ’25US$3.00
US$4.12
+37.4%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Oct ’25n/a
US$4.12
0%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Sep ’25n/a
US$4.12
0%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Aug ’25US$2.75
US$4.61
+67.8%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
Jul ’25US$3.00
US$4.61
+53.8%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
Jun ’25US$3.34
US$4.61
+38.3%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
May ’25US$4.46
US$4.60
+3.2%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Mar ’25US$4.26
US$4.60
+8.0%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Feb ’25n/a
US$3.05
0%
18.3%US$3.60US$2.49n/a2
Jan ’25US$4.25
US$3.05
-28.3%
18.3%US$3.60US$2.49n/a2
Dec ’24US$3.27
US$2.58
-21.2%
2.6%US$2.64US$2.51n/a2
Nov ’24US$2.22
US$2.23
+0.2%
8.6%US$2.42US$2.03US$3.002
Oct ’24n/a
US$2.07
0%
17.3%US$2.42US$1.71n/a2
Sep ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54n/a2
Aug ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54US$2.752
Jul ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54US$3.002
Jun ’24US$2.37
US$2.76
+16.4%
7.7%US$2.97US$2.55US$3.342
May ’24US$2.60
US$2.48
-4.7%
4.1%US$2.58US$2.38US$4.462
Apr ’24US$2.55
US$2.72
+6.8%
13.8%US$3.24US$2.36n/a3
Mar ’24US$2.05
US$2.72
+32.9%
13.8%US$3.24US$2.36US$4.263
Feb ’24US$2.57
US$3.70
+43.9%
30.5%US$5.26US$2.12n/a4
Jan ’24US$2.50
US$3.74
+49.5%
27.8%US$5.03US$2.31US$4.254
Dec ’23US$3.40
US$5.06
+48.7%
31.6%US$7.60US$3.26US$3.274
Nov ’23US$3.94
US$5.23
+32.7%
32.3%US$7.19US$3.08US$2.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%