Kissei Pharmaceutical 評価
KSPH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KSPH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KSPH.F ( $25 ) は、当社の 公正価値 ( $39.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KSPH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KSPH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KSPH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KSPH.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | JP¥10.73b |
| 時価総額 | JP¥156.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KSPH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.4x | ||
PAHC Phibro Animal Health | 54.4x | 60.0% | US$946.6m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.1x | 22.0% | US$983.6m |
INVA Innoviva | 18.4x | n/a | US$1.2b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.8x | 36.2% | US$2.0b |
KSPH.F Kissei Pharmaceutical | 14.5x | -5.3% | US$156.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: KSPH.Fは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KSPH.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KSPH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKSPH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.23
7D
0.6%
1Y
13.2%
Collegium Pharmaceutical
US$983.6m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.50
7D
1.8%
1Y
19.1%
IQVIA Holdings
US$36.5b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$200.84
7D
-0.5%
1Y
-7.4%