JCR Pharmaceuticals 評価
JCRR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JCRR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JCRR.F ( $4.57 ) は、当社の 公正価値 ( $5.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JCRR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
JCRR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JCRR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| JCRR.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | JP¥35.26b |
| 時価総額 | JP¥91.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 30.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
JCRR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
EYPT EyePoint Pharmaceuticals | 13.9x | 44.8% | US$631.4m |
TBPH Theravance Biopharma | 7.3x | 20.3% | US$454.4m |
ZVRA Zevra Therapeutics | 20.7x | 50.3% | US$503.3m |
AQST Aquestive Therapeutics | 8x | 29.5% | US$444.9m |
JCRR.F JCR Pharmaceuticals | 2.5x | 3.3% | US$91.9b |
Price-To-Sales vs ピア: JCRR.Fは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
JCRR.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: JCRR.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (3x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
JCRR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのJCRR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.4%
1Y
20.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.57
7D
-2.7%
1Y
71.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
7.8%
1Y
20.6%