China Shineway Pharmaceutical Group 評価

Q: CSWY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CSWY.Y ( $18.53 ) は、当社の [[公正価値]] ( $68.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

CSWY.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSWY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSWY.Y ( $18.53 ) は、当社の公正価値 ( $68.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSWY.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSWY.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSWY.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CSWY.Y の株価収益率レシオを示している。これはCSWY.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CSWY.Y のPE レシオは？
PEレシオ	5.2x
収益	CN¥1.10b
時価総額	CN¥5.72b

CSWY.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

CSWY.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSWY.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.7x
PAHC Phibro Animal Health	54.9x	60.0%	US$961.2m
COLL Collegium Pharmaceutical	11.2x	22.0%	US$1.0b
SIGA SIGA Technologies	6.1x	n/a	US$502.0m
INVA Innoviva	18.5x	n/a	US$1.2b
CSWY.Y China Shineway Pharmaceutical Group	5.2x	8.3%	US$6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CSWY.Yは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CSWY.Y'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NDOI Endo	0.5x	n/a	US$1.78b
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.9x	-40.4%	US$10.35m
EDXC Endexx	0.9x	n/a	US$6.03m
CNNC Cannonau	0.7x	n/a	US$241.82k

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSWY.Yは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.8x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CSWY.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSWY.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのCSWY.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

2.4%

20.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7.8%

20.6%

IQVIA Holdings

US$36.5b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

3.6%

-5.8%