Ayr Wellness Inc.

OTCPK:AYRW.F 株式レポート

時価総額：US$79.9m

Ayr Wellness 評価

AYRW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYRW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAYRW.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAYRW.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AYRW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AYRW.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AYRW.F の販売価格 レシオを示している。これはAYRW.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AYRW.F のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$464.51m
時価総額US$79.88m

販売価格 同業他社との比較

AYRW.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYRW.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
ASRT Assertio Holdings
0.8x4.4%US$89.8m
JUSH.F Jushi Holdings
0.3x8.7%US$63.4m
MRMD MariMed
0.4x8.1%US$57.0m
SCLX Scilex Holding
1.6x26.7%US$68.6m
AYRW.F Ayr Wellness
0.2x2.5%US$111.7m

Price-To-Sales vs ピア: AYRW.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AYRW.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

72 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x10.1%
AYRW.F Ayr Wellness
 0.2x2.5%US$79.88m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
AYRW.F 0.2x業界平均 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
72 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x23.9%
AYRW.F Ayr Wellness
 0.2x40.6%US$79.88m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AYRW.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AYRW.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AYRW.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AYRW.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYRW.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.67
US$2.76
+311.4%
49.2%US$4.62US$1.07n/a4
Nov ’25US$2.34
US$4.01
+71.3%
33.5%US$5.90US$2.21n/a4
Oct ’25US$1.79
US$4.01
+123.9%
33.5%US$5.90US$2.21n/a4
Sep ’25US$1.59
US$4.31
+171.3%
32.1%US$5.82US$2.18n/a5
Aug ’25US$2.05
US$4.53
+121.1%
27.4%US$5.87US$2.57n/a5
Jul ’25US$2.00
US$4.70
+134.8%
28.4%US$5.86US$2.56n/a4
Jun ’25US$2.22
US$4.54
+104.7%
27.4%US$5.88US$2.57n/a5
May ’25US$2.55
US$4.39
+72.0%
29.4%US$5.89US$2.21n/a5
Apr ’25US$2.82
US$4.04
+43.2%
30.5%US$5.94US$2.23n/a5
Mar ’25US$2.09
US$3.93
+88.1%
27.2%US$5.39US$2.23n/a5
Feb ’25US$4.00
US$3.75
-6.2%
28.7%US$5.29US$2.19n/a5
Jan ’25US$1.80
US$3.75
+108.1%
28.7%US$5.29US$2.19n/a5
Dec ’24US$2.23
US$3.75
+68.3%
28.7%US$5.29US$2.19n/a5
Nov ’24US$1.23
US$4.21
+241.9%
31.2%US$6.13US$2.52US$2.345
Oct ’24US$2.29
US$4.62
+101.5%
31.0%US$6.25US$2.57US$1.795
Sep ’24US$1.47
US$4.62
+214.0%
31.0%US$6.25US$2.57US$1.595
Aug ’24US$1.04
US$5.67
+445.6%
40.4%US$9.03US$2.63US$2.055
Jul ’24US$0.85
US$7.05
+724.7%
34.6%US$9.86US$4.55US$2.004
Jun ’24US$0.88
US$9.93
+1,025.5%
45.2%US$16.92US$4.41US$2.224
May ’24US$0.75
US$13.24
+1,665.9%
53.6%US$24.69US$4.12US$2.555
Apr ’24US$0.65
US$11.14
+1,614.0%
58.2%US$24.05US$4.01US$2.827
Mar ’24US$1.08
US$15.88
+1,370.6%
31.2%US$24.79US$7.89US$2.097
Feb ’24US$1.34
US$15.88
+1,085.2%
31.2%US$24.79US$7.89US$4.007
Jan ’24US$1.20
US$16.36
+1,263.7%
29.0%US$24.79US$7.89US$1.807
Dec ’23US$2.94
US$16.36
+456.6%
29.0%US$24.79US$7.89US$2.237
Nov ’23US$3.82
US$18.91
+395.1%
32.2%US$27.29US$7.75US$1.237

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%