Biofrontera 評価
BFRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BFRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのBFRIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBFRIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
BFRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BFRIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BFRI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$35.36m |
| 時価総額 | US$6.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | -0.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BFRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BFRIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BFRI'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BFRIは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BFRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: BFRIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.92 | US$11.50 +1,149.7% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.09 | US$11.50 +955.0% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.18 | US$11.50 +874.6% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.09 | US$11.50 +955.0% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.13 | US$16.00 +1,315.7% | 56.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.89 | US$16.00 +1,693.7% | 56.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.03 | US$16.00 +1,453.4% | 56.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.96 | US$16.00 +716.3% | 56.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.92 | US$16.00 +733.3% | 56.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.89 | US$16.00 +1,693.7% | 56.3% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$20.00 +1,398.1% | 65.0% | US$33.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.77 | US$20.00 +622.0% | 65.0% | US$33.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.75 | US$20.00 +433.3% | 65.0% | US$33.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.87 | US$25.50 +423.6% | 29.4% | US$33.00 | US$18.00 | US$1.09 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.77 | US$25.50 +190.8% | 29.4% | US$33.00 | US$18.00 | US$1.18 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.53 | US$25.50 +198.9% | 29.4% | US$33.00 | US$18.00 | US$1.09 | 2 |
| Aug ’24 | US$11.86 | US$25.50 +115.0% | 29.4% | US$33.00 | US$18.00 | US$1.13 | 2 |
| Jul ’24 | US$10.40 | US$210.00 +1,919.2% | 33.3% | US$280.00 | US$140.00 | US$0.89 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.30 | US$210.00 +2,158.1% | 33.3% | US$280.00 | US$140.00 | US$1.03 | 2 |
| May ’24 | US$11.47 | US$210.00 +1,731.5% | 33.3% | US$280.00 | US$140.00 | US$1.96 | 2 |
| Apr ’24 | US$12.20 | US$210.00 +1,621.3% | 33.3% | US$280.00 | US$140.00 | US$1.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$14.01 | US$270.00 +1,826.9% | 48.1% | US$400.00 | US$140.00 | US$0.89 | 2 |
| Feb ’24 | US$17.22 | US$270.00 +1,467.9% | 48.1% | US$400.00 | US$140.00 | US$1.34 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.33 | US$310.00 +1,591.0% | 29.0% | US$400.00 | US$220.00 | US$2.77 | 2 |
| Dec ’23 | US$21.02 | US$310.00 +1,374.9% | 29.0% | US$400.00 | US$220.00 | US$3.75 | 2 |
| Nov ’23 | US$21.40 | US$310.00 +1,348.6% | 29.0% | US$400.00 | US$220.00 | US$4.87 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%