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Waters CorporationNYSE:WAT 株式レポート

時価総額 US$30.2b
株価
US$318.53
US$393.14
19.0% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-5.3%
7D6.2%
ポートフォリオ価値
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Waters Corporation

NYSE:WAT 株式レポート

時価総額：US$30.2b

Waters（WAT）株式概要

ウォーターズコーポレーションは、アジア、アメリカ、ヨーロッパで分析ワークフローソリューションを提供しています。 詳細

WAT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績4/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より27.4%で取引されている

収益は年間18.83%増加すると予測されています

過去1年間で収益は0.8%増加しました

アナリストらは、株価が22.1%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化は大幅に進んだ


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Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
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US$330
FV
3.5% 割安 内在価値ディスカウント
32.90%
Revenue growth p.a.
16
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Gain Therapeutics

The Market Is Sleeping on This Parkinson's Biotech - And I Think That's a Mistake

Gain Therapeutics: The Under-the-Radar Biotech With Big Parkinson’s Potential Key Takeaways Gain Therapeutics (GANX) is developing GT-02287 – an oral, first-in-class, potentially disease-modifying treatment for Parkinson’s disease targeting the GCase enzyme pathway. Parkinson’s disease represents a $4 billion U.S. market with zero approved disease-modifying therapies.Read more

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US$7.6
76.3% 割安 内在価値ディスカウント
Fair Value
Profit Margin
18.91%
Future PE
25.12x
Price in 2031
US$10.68

Waters Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Waters
過去の株価
現在の株価US$318.53
52週高値US$414.15
52週安値US$275.05
ベータ1.2
1ヶ月の変化4.21%
3ヶ月変化-19.69%
1年変化-5.35%
3年間の変化5.03%
5年間の変化7.37%
IPOからの変化8,323.93%

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株主還元

WATUS Life SciencesUS 市場
7D6.2%0.6%1.2%
1Y-5.3%13.9%32.8%

業界別リターン: WAT過去 1 年間で13.9 % の収益を上げたUS Life Sciences業界を下回りました。

リターン対市場: WATは、過去 1 年間で32.8 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement5.6%
Life Sciences Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: WAT 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: WATの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19587,900Udit Batrawww.waters.com

ウォーターズコーポレーションはアジア、アメリカ、ヨーロッパで分析ワークフローソリューションを提供している。ウォーターズとTAの2つのセグメントで事業を展開。液体クロマトグラフィー、質量分析（MS）技術システムの設計・製造・販売・サービス、クロマトグラフィーカラムなどのサポート製品、その他消耗品の製造・販売を行っている。また、ファインケミカル、医薬品、水、ポリマー、金属、各種工業製品、消費財、ヘルスケア製品、ライフサイエンス研究用の粘性液体の適合性や安定性を予測するために使用する熱分析、レオメトリー、熱量測定装置の設計、製造、販売、サービスも行っている。さらに、臨床試験、疾病過程におけるタンパク質の分析、栄養安全性分析、環境試験を含む創薬・医薬品開発に使用されるMS技術も提供している。同社の製品は、臨床、製薬、生化学、工業、栄養安全、環境、学術、政府機関など、研究開発、品質保証、その他のラボアプリケーションに携わる顧客によって使用されている。同社は1958年に設立され、マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置いている。

Waters Corporation 基礎のまとめ

Waters の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WAT 基礎統計学
時価総額US$30.15b
収益（TTM）US$642.63m
売上高(TTM)US$3.17b
48.6x
PER（株価収益率
9.9x
P/Sレシオ

WAT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
WAT 損益計算書（TTM）
収益US$3.17b
売上原価US$1.29b
売上総利益US$1.88b
その他の費用US$1.23b
収益US$642.63m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）6.55
グロス・マージン59.28%
純利益率20.30%
有利子負債／自己資本比率57.0%

WAT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/08 00:05
終値2026/04/08 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Waters Corporation 21 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays