レヴィティ社（NYSE:RVTY）の株価が気にならない理由

Revvity, Inc.(NYSE:RVTY) の株価収益率（PER）70.3倍は、約半数の企業がPER17倍以下、さらにはPER9倍以下がごく普通である米国の市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが正当なものかどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

このところ市場以上に業績が後退しているため、レバビティは非常に低迷している。 悲惨な業績が大幅に回復すると多くの人が予想しているため、PERが暴落せずに済んでいるのかもしれない。 そうでなければ、特に理由もなく高額の株価を支払っていることになる。

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成長は高PERに見合うか？

RevvityのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは65％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 つまり、過去3年間のEPSは合計で74％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 従って、株主は中期的な利益成長率に不安を感じたことだろう。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率30％上昇すると予想されている。 市場予想が年率10%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

これを考えれば、レヴィティのPERが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、レヴィティのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

とはいえ、当社の投資分析では、 レヴィティは2つの警告的な兆候を示して いるので注意が必要だ。

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