イーライリリー・アンド・カンパニー、EPSを31％未達：アナリストが考える次の展開は？

イーライリリー・アンド・カンパニー（NYSE:LLY）の第3四半期決算は、楽観的すぎる予想を裏切り、減益となった。 アナリストの予想を5.6％下回り、売上高は110億米ドルとなった。法定一株当たり利益（EPS）は1.07米ドルで、予想を31％下回る結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、28名のアナリストによるイーライリリーの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を584億米ドルと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は43%増となる。 一株当たり法定利益は131％増の21.54米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の売上高は584億米ドル、一株当たり利益（EPS）は21.46米ドルであった。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化はないことは明らかだ。

アナリストは1,006米ドルの目標株価を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはイーライリリーを1株当たり1,250米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは580米ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、イーライリリーの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストはイーライリリーの成長が加速することを間違いなく期待しており、2025年末までの年率33％の成長予測は、過去5年間の年率11％の過去の成長と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率10％の売上成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の予測加速を考慮すると、イーライリリーが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は1,006米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 弊社では、複数のイーライリリー・アナリストによる2026年までの推定値を用意しており、弊社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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