- ダナハーコーポレーションは2025年第3四半期決算を発表し、売上高60億5,000万米ドル、純利益9億800万米ドルを計上し、いずれも前年を上回るとともに、通期ガイダンスを再確認した。
- この業績を支えたのは、堅実な事業遂行、バイオプロセス事業の勢い、そしてセファイド社の呼吸器系の収益が予想を上回ったことであり、医療需要の変化から利益を得る同社の能力を浮き彫りにした。
- ここでは、ダナハーの業績上振れと一貫したガイダンスが、同社の現在の投資シナリオをどのように形成しているかを探ってみたい。
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ダナハー投資シナリオのまとめ
ダナハーの株主である私は、医療需要の動向とイノベーションに後押しされ、高度な診断とライフサイエンス・ソリューションを通じて安定した経常収益を生み出す同社の能力を信じている。今回の業績上振れは、このコアストーリーを再確認するものだが、目先の最大のカタリストであるバイオプロセスと診断薬の勢いの持続は、依然として医療支出サイクルと密接に結びついている。中国の政策変更によるリスクは依然として残っているが、今期の業績が短期的なリスクプロファイルを大きく変化させることはない。
最近の発表では、ダナハーが6月に800万株の自社株買いを完了したことが際立っている。この資本還元は経営陣の自信を示すものであり、一株当たり利益を下支えし、現在のカタリストに照らして数量ベースの調達と償還政策の変更が引き続き注目される中国などの主要国際市場における当面の課題を相殺するのに役立つ。
これとは対照的に、中国の継続的な政策リスクが診断薬の収益を圧迫しているため、投資家は引き続き警戒する必要がある。
ダナハーのシナリオでは、2028年までに292億ドルの収益と57億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.7%の収益成長と、34億ドルからの23億ドルの収益増加を必要とする。
ダナハーの予測は、現在価格より12%アップの247.30ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる8つの個別フェアバリュー予想は、174.19米ドルから247.30米ドルとなっている。これらの投資家の意見は異なるが、最近の業績のボラティリティと中国の政策リスクは、同社の将来のパフォーマンスを形成する上で重要な役割を果たす可能性がある。
ダナハーに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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