このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Catalent 評価
CTLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTLT ( $60.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTLT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CTLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CTLT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$10.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 31.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTLT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CTLTは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTLT'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTLT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: CTLTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$60.33 | US$63.43 +5.1% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$60.96 | US$63.43 +4.0% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$59.78 | US$63.43 +6.1% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$56.16 | US$63.43 +12.9% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.09 | US$50.49 -4.9% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$44.93 | US$49.29 +9.7% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$40.15 | US$49.29 +22.8% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$32.18 | US$51.36 +59.6% | 11.4% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$45.53 | US$51.64 +13.4% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$50.20 | US$52.00 +3.6% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | US$60.96 | 14 |
| Aug ’24 | US$46.51 | US$50.79 +9.2% | 23.8% | US$86.00 | US$37.00 | US$59.78 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.36 | US$50.77 +17.1% | 25.4% | US$86.00 | US$33.00 | US$56.16 | 13 |
| Jun ’24 | US$37.00 | US$48.23 +30.4% | 30.8% | US$86.00 | US$28.00 | US$53.79 | 13 |
| May ’24 | US$50.12 | US$68.33 +36.3% | 23.5% | US$90.00 | US$40.00 | US$56.00 | 12 |
| Apr ’24 | US$65.71 | US$84.09 +28.0% | 4.4% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$69.01 | US$83.92 +21.6% | 4.3% | US$90.00 | US$78.00 | US$57.19 | 12 |
| Feb ’24 | US$54.72 | US$74.09 +35.4% | 18.1% | US$100.00 | US$58.00 | US$53.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$45.01 | US$74.73 +66.0% | 18.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$44.93 | 11 |
| Dec ’23 | US$52.23 | US$76.00 +45.5% | 17.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$40.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$49.53 | US$104.64 +111.3% | 18.3% | US$130.00 | US$73.00 | US$32.18 | 11 |
| Oct ’23 | US$72.36 | US$121.08 +67.3% | 10.0% | US$145.00 | US$98.00 | US$45.53 | 12 |
| Sep ’23 | US$88.34 | US$121.08 +37.1% | 10.0% | US$145.00 | US$98.00 | US$50.20 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。