Xencor 評価
XNCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XNCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XNCR ( $23.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $17.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XNCR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
XNCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XNCRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| XNCR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 19x |
| 売上高 | US$85.16m |
| 時価総額 | US$1.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | -4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XNCR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XNCRは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
XNCR'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XNCR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 19x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: XNCRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.07 | US$33.18 +43.8% | 24.3% | US$50.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$21.26 | US$33.09 +55.6% | 24.5% | US$50.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$19.64 | US$32.82 +67.1% | 24.2% | US$50.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.49 | US$32.64 +86.6% | 23.9% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.90 | US$33.58 +68.8% | 22.6% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.02 | US$33.83 +77.9% | 21.9% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$23.76 | US$35.92 +51.2% | 26.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$23.93 | US$35.83 +49.7% | 26.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$21.92 | US$37.33 +70.3% | 29.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$23.82 | US$37.33 +56.7% | 29.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$19.06 | US$37.18 +95.1% | 23.3% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$21.23 | US$38.18 +79.8% | 26.4% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.80 | US$39.71 +111.2% | 26.5% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$17.47 | US$43.57 +149.4% | 20.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$21.26 | 14 |
| Oct ’24 | US$20.15 | US$43.57 +116.2% | 20.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.64 | 14 |
| Sep ’24 | US$22.43 | US$44.14 +96.8% | 19.8% | US$59.00 | US$27.00 | US$17.49 | 14 |
| Aug ’24 | US$24.03 | US$43.79 +82.2% | 20.2% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.90 | 14 |
| Jul ’24 | US$24.97 | US$44.21 +77.1% | 19.4% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.02 | 14 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$44.21 +62.9% | 19.4% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.76 | 14 |
| May ’24 | US$27.07 | US$45.21 +67.0% | 18.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.93 | 14 |
| Apr ’24 | US$27.89 | US$45.80 +64.2% | 18.3% | US$59.00 | US$27.00 | US$21.92 | 15 |
| Mar ’24 | US$32.53 | US$45.80 +40.8% | 18.3% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.82 | 15 |
| Feb ’24 | US$34.20 | US$45.53 +33.1% | 19.8% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.06 | 15 |
| Jan ’24 | US$26.04 | US$46.50 +78.6% | 19.3% | US$59.00 | US$30.00 | US$21.23 | 14 |
| Dec ’23 | US$30.11 | US$46.71 +55.1% | 19.2% | US$59.00 | US$30.00 | US$18.80 | 14 |
| Nov ’23 | US$28.27 | US$46.93 +66.0% | 18.4% | US$59.00 | US$30.00 | US$17.47 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$976.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.58
7D
-8.0%
1Y
17.7%
Assertio Holdings
US$80.3m
A commercial pharmaceutical company, provides various products to patients in the United States.
ASRT
US$0.81
7D
-4.5%
1Y
-28.8%