Vanda Pharmaceuticals 評価
VNDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VNDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VNDA ( $4.94 ) は、当社の 公正価値 ( $30.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VNDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VNDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VNDAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VNDA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$190.86m |
| 時価総額 | US$285.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VNDA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VNDAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VNDA'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VNDAは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VNDA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 4.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: VNDAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.94 | US$10.43 +111.1% | 51.5% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.66 | US$10.55 +126.4% | 49.9% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.54 | US$8.07 +77.8% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$8.07 +52.6% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.64 | US$8.07 +43.1% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%