Puma Biotechnology 評価
PBYI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PBYI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PBYI ( $2.9 ) は、当社の 公正価値 ( $13.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PBYIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PBYI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PBYIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PBYI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | US$23.24m |
| 時価総額 | US$139.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 2.9x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PBYI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$203.2m |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 113.7x | 43.3% | US$428.2m |
DTIL Precision BioSciences | 4.1x | -41.0% | US$51.9m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -39.9% | US$68.1m |
PBYI Puma Biotechnology | 6.1x | -45.4% | US$139.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: PBYIは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PBYI'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PBYIは、 US Biotechs業界平均 (17.1x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PBYI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PBYIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.90 | US$4.33 +49.4% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.95 | US$4.33 +46.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.60 | US$4.33 +66.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$4.33 +73.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.50 | US$4.33 +23.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.28 | US$4.33 +32.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.85 | US$4.33 +12.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.95 | US$4.33 -12.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.28 | US$4.33 -17.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.89 | US$4.33 -26.4% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.89 | US$4.67 -4.6% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.33 | US$4.67 +7.8% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.75 | US$4.67 +24.4% | 53.5% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.65 | US$5.00 +88.7% | 49.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.63 | US$5.00 +90.1% | 49.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.70 | US$4.75 +28.4% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.50 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.55 | US$4.75 +33.8% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.53 | US$4.75 +34.6% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.44 | US$4.75 +38.1% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.85 | 4 |
| May ’24 | US$2.64 | US$4.75 +79.9% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.95 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.09 | US$4.75 +53.7% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.28 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.02 | US$4.75 +18.2% | 45.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.89 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.35 | US$5.40 +24.1% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.89 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.23 | US$5.40 +27.7% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$4.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.56 | US$5.40 +18.4% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.75 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.25 | US$5.40 +140.0% | 43.2% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.65 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%