ベラサイト社の株価が20％急騰 アナリストの格上げが新たな評価論争を巻き起こす

• ベラサイトは今、本当の価値を提供しているのだろうか？あなた一人ではないし、ヘルステック株に大きな動きがある今こそ、じっくり観察する良い機会かもしれない。
• ベラサイト社の株価は最近上昇し、先週は15.6％、過去1ヶ月は19.8％上昇し、市場全体を簡単に上回っている。
• 話題になっているのは価格だけではない。一連の前向きな共同研究とアナリストのアップグレードが頭角を現し、最近の上昇に新たな背景を与えている。こうした動きは、パートナーもインサイダーも未開拓の可能性を見出している可能性を示唆している。
• 我々の簡易バリュエーション・チェックでは、ベ ラシテの割安度は6点満点中わずか2点であり、ストーリーに はまだ続きがあることは明らかだ。次のセクションでは、伝統的な評価指標を分解し、Veracyteの本当の価値を理解するためのより洞察的なアプローチを示唆する。

Veracyteの評価チェックのスコアは、わずか2/6です。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。

アプローチ1： Veracyteの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、Veracyteの予想される将来のフリーキャッシュフローを取得し、それらを前方に投影することによって動作します。そして、その価値を現在のドルに割り戻し、会社の現在の価値を推定する。この方法は、キャッシュを生み出す能力を用いて事業の本質的価値を測るために広く用いられている。

ベラサイト社の最新のフリーキャッシュフローは9,688万ドルである。アナリストの予測では、これは年々増加し、2029年には1億7,130万ドルに達する。これらのアナリストの予想が終了した後、典型的な業界の成長率を使用してさらに数年を外挿し、継続的な勢いを推定する。合計すると、シンプリー・ウォール・セントの2段階フリー・キャッシュフロー対株式モデルは、ベラサイトの本源的公正価値を1株当たり60.87ドルと予測している。

このDCF計算に基づくと、Veracyteの株価は現在、推定本源価値に対して31.5％のディスカウントで取引されている。簡単に言えば、このキャッシュフロー見通しによれば、株価はかなりの差で過小評価されていることになる。

結果割安

当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析では、Veracyteは31.5%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく875以上の割安銘柄を発見してください。

Veracyteの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2: Veracyteの価格対収益

株価収益率(PE)は、株価と収益力を直接結びつけるため、収益性の高い企業の評価倍率として人気があります。これは、市場が将来の成長性、収益性、および認識されるリスクをどのように評価しているかを示す指標となる。PEが高ければ高いほど成長に対する楽観的な見方を示すことができるが、高すぎるプレミアムは期待の高まりやリスクの過小評価を示す可能性がある。

現在、ベラサイトはPEレシオ108.7倍で取引されている。参考までに、バイオテクノロジー業界の平均PEは17.0倍で、ベラサイト社の上場同業他社の平均は33.1倍である。一見したところ、ベラサイト社の倍率は両ベンチマークを大きく上回っており、投資家が期待される収益成長に対してプレミアムを支払っているか、あるいはより低いリスクを織り込んでいることを示唆している。

シンプリー・ウォール・ストリート独自の「フェア・レシオ」は、ベラサイトについて27.8倍となっている。この数値は、Veracyteの予想利益成長、業界力学、マージン、規模、特定のリスクプロファイルなどの変数を考慮することにより、基本的な比較対象を超えています。フェア・レシオの使用は、Veracyteが市場において実際に何が異なるのか、何が特別なのかを調整するため、無味乾燥な業界平均や同業他社平均と比較するよりも洞察に富んでいる。

ベ ラシテの現在のPEが108.7倍であるのに対し、フェア・レシオは 27.8倍であることから、この指標だけでは株価が著しく割高に 見受けられる。

結果割高

PEレシオは一つのストーリーを語るが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1404社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：ベラシティの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、企業に関するあなた自身の投資ストーリーのことです。あなたの個人的な視点、リサーチ、そしてVeracyteの将来の成長、収益、マージンに関する仮定を結びつけ、会社の価値についての独自の見解を形成する方法です。ナラティブは単なる数字ではありません。Veracyteの歩み、業界の背景、財務予測を結びつけ、これらを使って公正な価値を生み出すことで、現在の価格が魅力的かどうかを明確に知ることができるのです。

シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、誰でも簡単に独自のナラティブを作成、共有、更新することができ、すでに何百万人もの投資家がこのダイナミックなツールを使用しています。ナラティブは、あなたが計算したフェアバリューと実際の株価を比較することで、Veracyteの売買のタイミングを決定する力を与え、新しいニュースや業績報告が出ると自動的に更新されます。

例えば、投資家の中には、Veracyteの継続的なポートフォリオの拡大と採用件数の増加を、45ドルのフェアバリューを信じる理由と考える人もいるかもしれません。これとは対照的に、より慎重な投資家は償還と競合に注目し、フェアバリューを28ドルに近づける。

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