エントラーダ・セラピューティクス社（NASDAQ:TRDA）の株価が30％上昇するも、その事業はまだ業界を引き離している

エントラーダ・セラピューティクス社（NASDAQ:TRDA）の株価は先月、30％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 この30日間で、年間上昇率は46%に達した。

米国バイオテクノロジー業界のほぼ半数の企業が11.4倍を超えるP/Sレシオを持ち、65倍を超えるP/Sレシオも珍しくないことを考えると、株価が堅調に推移しているにもかかわらず、エントラーダ・セラピューティクスは3.1倍の株価対売上高（P/S）レシオを持つ現在、依然として強力な買いチャンスに見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Entrada TherapeuticsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

エントラーダ・セラピューティクスは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益額に見合った株価で報われるはずだ。

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エントラーダ・セラピューティクスの収益成長の傾向は？

Entrada TherapeuticsのP/Sレシオは、収益が非常に伸び悩むか、あるいは落ち込むと予想される企業の典型的なもので、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪化することです。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社の収益は指数関数的に伸びていることが分かる。 しかし、長期的な業績は、3年間の収益成長率が全体として比較的存在しないなど、それほど好調とは言えない。 したがって、同社の最近の収益成長は一貫性がないと言ってよい。

同社を担当する5人のアナリストによれば、今後3年間は年率25％の減収となる見込みだ。 一方、業界全体では年率209％の拡大が予想されており、これはあまり芳しくない。

この点を考慮すると、エントラーダ・セラピューティクスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

最終見解

エントラーダ・セラピューティクスの最近の株価急騰は、依然としてP/Sを業界の中央値と並べるには至っていない。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したい。

業界の他の企業より劣る収益予測では、エントラーダ・セラピューティックスのP/Sが低いのは当然だ。 同業他社が増収を見込んでいる以上、エントラーダ・セラピューティックスの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 重要な変化がない限り、株価が急激に上昇する状況は想定しにくい。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、注意すべき Entrada Therapeuticsの警告サインを1つ 挙げてみた。

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