Tilray Brands, Inc.(NASDAQ:TLRY) の株価は、不安定な時期を経て31％上昇し、実に印象的な月となった。 悪いニュースは、過去30日間で株価が回復した後でも、株主は昨年比で約7.6％水面下にあるということだ。
これだけ株価が急騰しても、ティルレイ・ブランズのP/Sレシオは2.5倍で、米国の医薬品業界のP/Sレシオの中央値も2.9倍に近いからだ。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。
Tilray BrandsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
Tilray Brandsの収益が他の企業よりも急速に増加しているため、最近の状況はTilray Brandsにとって有利である。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの好調な収益実績が尾を引くかもしれないと考えているためである可能性がある。 もしそうでないなら、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由がある。
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Tilray BrandsのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は16％増という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝い、全体で51％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しているはずだ。
将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間は毎年15％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年間21％の成長予測よりも大幅に低い。
この点を考慮すると、Tilray BrandsのP/Sが同業他社とほぼ同じであることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。
Tilray BrandsのP/Sから学べることは？
Tilray Brandsは、堅調な株価上昇によってP/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を取り戻したようだ。特定の業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。
Tilray Brandsの収益成長予測は、より広範な業界と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在のP / Sレシオで取引されていることが予想外であると考える理由は簡単です。 現時点では、将来予想される収益が長い間よりポジティブなセンチメントを支える可能性がないため、P/Sに自信を持っていない。 現在のPERを正当化するには、ポジティブな変化が必要だ。
リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 Tilray Brandsが注意すべき2つの警告サインを 発見した。
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