TGセラピューティクス社（NASDAQ:TGTX）の投資家たちは、通期決算後の1週間で株価が29％急騰し17.22米ドルとなった今日、歓喜のあまり手を擦り合わせていることだろう。 売上高は2億3,400万米ドルでほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも0.09米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を13％上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、TGセラピューティックスのアナリスト8名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を2億6,160万米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から12％の増加を意味する。 一株当たり法定利益は、同期間に49％減の0.046米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を2億6470万米ドル、1株当たり損失を0.10米ドルと予想していた。 収益見通しに大きな変化は見られなかったが、アナリストは確実に収益予想を引き上げ、これまでの赤字予想から来年は黒字になると見積もっている。つまり、コンセンサスはTGセラピューティクスに対してかなり強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価は据え置きの29.75米ドルで、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはTGセラピューティクスを1株当たり45.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは7.00米ドルで評価している。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想額の半分以下となっており、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。
これらの予測の背景を知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 TGセラピューティックスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の97％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はTGセラピューティクスよりも高いと予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、TG Therapeuticsが来年には黒字になるとアナリストが予想していることである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、TGセラピューティックスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は29.75米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 Simply Wall Stでは、2026年までのTGセラピューティクスに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.