ご存知のように、ターサス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:TARS）は最新の年次決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 全体的な業績はまずまずで、売上高は1,700万米ドルで予想を80％上回った。その後、法定損失はアナリストの予想を下回り、1株当たり4.62米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 このような観点から、我々は最新の法定予測を収集し、アナリストが来年に何を期待しているかを見ている。
最新決算を考慮し、Tarsus Pharmaceuticalsのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2024年の収益は9,660万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して454％の大幅な収益改善を反映している。 損失は大幅に増加し、一株当たり4.55米ドルに達すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益6,230万米ドル、1株当たり5.04米ドルの損失を予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新後、アナリストは収益予測を大幅に増額する一方、損益分岐点に向けて事業が成長するにつれて損失見込額を縮小しており、見解がかなり変わっている。
コンセンサス目標株価は11％上昇の49.38米ドルで、アナリストは増収と来年の予想損失の減少に勇気づけられている。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 タルサス・ファーマシューティカルズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり65.00米ドル、最も弱気なアナリストは30.00米ドルと評価している。 これはかなり広範な予想であり、アナリストがこの事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの予想年率5倍の売上成長率は、過去5年間の実績成長率（年率23％）よりも明らかに速い。 同業他社が年率9.0%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、タルサス・ファーマシューティカルズの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、業界全体よりも成長が速いと予想している。
ー結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、彼らの予想によれば、事業はより広い業界よりも速く成長する見込みである。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すると、我々はターサス製薬の結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、2026年までのTarsus Pharmaceuticalsのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
それでも、 Tarsus Pharmaceuticals は 我々の投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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