格下げ：アーズ・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:SPRY）の当面の業績についてアナリストはこう見ている。

アルス・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:SPRY）のアナリストについて言えることが一つある。 売上高と一株当たり利益（EPS）の両方の予測はナイフの下に行き、アナリストが事業に大きく嫌気していることを示唆している。 13.15米ドルの株価はこの1週間で14％上昇した。 格下げが同社株の買い需要に影響を与えるかどうか、興味深いところだ。

今回の格下げを受けて、アーズ・ファーマシューティカルズを担当する6人のアナリストは、2025年の売上高を8,300万米ドルとコンセンサス予想した。 この下方修正を受けて、アナリストは2025年に1株当たり1.36米ドルの損失を予想しており、収益は赤字領域に転じると予想されている。 しかし、今回の予想以前は、アナリストは2025年の売上高を1億2500万米ドル、1株当たり損失を0.36米ドルと予想していた。 そのため、アナリストは今年の収益予想を大幅に下方修正し、同時に一株当たりの損失予想を増加させた。

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コンセンサス目標株価の29.50米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益予想の下方修正にもかかわらず、事業はほぼ予想通りに推移していることを示している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。 2025年末までの年率換算売上高が6.8%減少すると予想されており、売上高が反転すると予想されていることを強調したい。これは、過去3年間の126％という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率20%の増収が見込まれている。 つまり、アーズ・ファーマシューティカルズの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが今年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正し、業界のデータでは、ARSファーマシューティカルズの収益は、より広い市場よりも成長が遅れると予想されている。 目標株価に変化がないのは格下げを考えると不可解だが、今年は深刻な落ち込みが予想されるため、投資家がARSファーマシューティカルズを少し警戒しても不思議ではない。

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