Roivant Sciences 評価
ROIV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROIV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのROIVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのROIVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ROIV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ROIVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ROIV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.9x |
| 収益 | US$4.60b |
| 時価総額 | US$8.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 26.8x |
| 企業価値／EBITDA | -2.9x |
| PEGレシオ | -0.04x |
株価収益率 同業他社との比較
ROIV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROIVは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ROIV'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ROIVは、 US Biotechs業界平均 (17.1x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROIV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.9x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ROIVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.82 | US$16.21 +37.2% | 10.7% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$11.68 | US$16.94 +45.1% | 13.9% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.37 | US$16.94 +49.0% | 13.9% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.23 | US$16.67 +36.3% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.62 | US$17.00 +60.1% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$10.83 | US$16.78 +54.9% | 12.5% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$16.67 +60.9% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.21 | US$16.08 +43.4% | 14.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.43 | US$16.27 +56.0% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$11.77 | US$16.00 +35.9% | 19.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.05 | US$16.20 +61.2% | 19.5% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.23 | US$15.67 +39.5% | 20.4% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$9.85 | US$15.75 +59.9% | 21.5% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.06 | US$16.44 +81.5% | 17.0% | US$23.00 | US$12.00 | US$11.68 | 9 |
| Oct ’24 | US$11.68 | US$16.38 +40.2% | 18.0% | US$23.00 | US$12.00 | US$11.37 | 8 |
| Sep ’24 | US$11.68 | US$15.88 +35.9% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | US$12.23 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.93 | US$15.75 +32.0% | 21.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.08 | US$15.33 +52.1% | 20.9% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$9.35 | US$14.00 +49.7% | 17.5% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.36 | 8 |
| May ’24 | US$8.62 | US$13.63 +58.1% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.21 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.38 | US$13.63 +84.6% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.43 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.92 | US$13.25 +67.3% | 20.6% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$8.54 | US$13.13 +53.7% | 21.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.05 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.99 | US$12.25 +53.3% | 27.6% | US$19.00 | US$8.00 | US$11.23 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.80 | US$11.13 +91.8% | 37.5% | US$19.00 | US$7.00 | US$9.85 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.30 | US$9.88 +86.3% | 34.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$9.06 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%