決算速報：ユニキュアN.V. (NASDAQ:QURE)の決算発表とアナリストの予想下方修正

ユニキュアN.V.(NASDAQ:QURE)の年次報告から1週間、株価は12％安の5.59米ドルとなり、投資意欲に顕著な変化が見られた。 売上高は予想を4.8％上回る1,600万米ドルと明るい材料となったが、法定利益はコンセンサス予想を3.1％ほど下回る6.59米ドルの損失を記録し、ほぼ振るわなかった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、uniQureの14人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益が5,800万米ドルになるというものです。これは、過去12ヶ月間の収益から266％の大幅増となる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、33％縮小して4.31米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を6,430万米ドル、一株当たり損失を4.04米ドルと予想していた。 全体として、アナリストは今回の更新に否定的であるように見える。収益予想は安定しているが、コンセンサスでは一株当たり損失予想も顕著に増加している。

コンセンサス目標株価は25％下落の22.62米ドルで、アナリストは収益と利益の見通しが弱くなったことを受け、明らかに同社を懸念している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なuniQureアナリストの目標株価は37.48米ドルで、最も悲観的なアナリストは7.01米ドルである。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想額の半分以下となっており、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

この予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測と比較することだ。 2024年末までの年率266％という予測は、過去5年間の年率26％という過去の成長率と並んで好意的なものだ。 同業他社が年率18％の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益が加速すると予測されることを考慮すると、uniQureが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も注目すべき点は、来年は損失が増加するという予測であり、uniQureのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 彼らはまた、uniQureの収益予測を引き下げたが、業界のデータは、同社がより広い業界よりも速く成長することを示唆している。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新の決算に安心感を抱いていないようで、ユニキュアの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すると、uniQureに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のuniQureアナリストによる2026年までの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？ uniQureには2つの警告 サインがあります。

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