オルガノジェネシス・ホールディングス（NASDAQ:ORGO）のPER（株価収益率）は0.7倍で、PERが10.6倍を超える企業が約半数を占め、PERが75倍を超える企業も珍しくない米国のバイオテクノロジー業界と比較すると、今が買い時だと言えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
Organogenesis Holdingsの最近の業績は？
業界では最近収益が伸びているが、Organogenesis Holdingsの収益はリバースギアに入っており、あまり良くない。 おそらく、投資家が強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。
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OrganogenesisホールディングスのようにP/Sが低いと本当に安心できるのは、会社の成長が業界に明らかに遅れを取る軌道にある時だけだ。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが2.0％減少した。 これは過去3年間の利益を帳消しにするもので、総売上高は実質的に変化していない。 したがって、株主は不安定な中期的成長率に過度の満足はしていないだろう。
見通しに目を向けると、同社に注目している4人のアナリストの予測では、来年は1.6％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の133％成長予測よりも大幅に低い。
この点を考慮すると、有機ジェネシスホールディングスのP/Sが同業他社を下回っている理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を安く買うことしか考えていないようだ。
Organogenesis HoldingsのP/Sから何がわかるか？
株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。
予想通り、Organogenesis Holdingsのアナリスト予測を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しがP/Sの低さの主な要因であることが確認された。 今のところ、株主は将来の収益がおそらく喜ばしいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に幸運が訪れる必要がある。
会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 6つの簡単なチェックで、Organogenesis Holdingsの無料のバランスシート分析を通じて、主なリスクの多くを評価することができる。
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