Omega Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:OMGA 株式レポート

時価総額:US$42.8m

Omega Therapeutics 評価

OMGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOMGAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOMGAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

OMGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 OMGAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OMGA の販売価格 レシオを示している。これはOMGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OMGA のPS レシオは?
PS比5.4x
売上高US$8.10m
時価総額US$42.80m

販売価格 同業他社との比較

OMGA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMGA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
SPRO Spero Therapeutics
0.6x-13.4%US$64.9m
CRVO CervoMed
7.9x9.4%US$79.1m
KRON Kronos Bio
5.5x37.2%US$52.8m
CARM Carisma Therapeutics
1.7x-48.7%US$35.4m
OMGA Omega Therapeutics
5.4x67.8%US$42.8m

Price-To-Sales vs ピア: OMGAは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

OMGA'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

129 企業価格/販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
OMGA 5.4x業界平均 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OMGAは、 US Biotechs業界平均 (9.7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OMGA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OMGA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: OMGAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOMGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.79
US$9.50
+1,108.7%
34.2%US$12.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$1.11
US$10.57
+852.4%
20.1%US$12.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$1.20
US$10.57
+781.0%
20.1%US$12.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$1.47
US$11.13
+656.8%
22.2%US$15.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$1.73
US$11.25
+550.3%
19.8%US$15.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$2.25
US$11.25
+400.0%
19.8%US$15.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$1.98
US$11.00
+455.6%
22.9%US$15.00US$7.00n/a6
May ’25US$2.48
US$11.00
+343.5%
22.9%US$15.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$3.20
US$11.20
+250.0%
23.6%US$15.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.30
US$12.20
+183.7%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$3.32
US$12.20
+267.5%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$3.01
US$12.20
+305.3%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$2.24
US$12.20
+444.6%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$1.35
US$13.40
+892.6%
24.3%US$19.00US$10.00US$1.115
Oct ’24US$2.15
US$13.40
+523.3%
24.3%US$19.00US$10.00US$1.205
Sep ’24US$3.78
US$11.83
+213.1%
38.9%US$19.00US$4.00US$1.476
Aug ’24US$5.25
US$11.83
+125.4%
38.9%US$19.00US$4.00US$1.736
Jul ’24US$5.60
US$11.83
+111.3%
38.9%US$19.00US$4.00US$2.256
Jun ’24US$7.20
US$11.83
+64.4%
38.9%US$19.00US$4.00US$1.986
May ’24US$8.11
US$13.00
+60.3%
46.6%US$23.00US$4.00US$2.486
Apr ’24US$6.03
US$13.00
+115.6%
46.6%US$23.00US$4.00US$3.206
Mar ’24US$6.43
US$12.67
+97.1%
49.4%US$23.00US$4.00US$4.306
Feb ’24US$7.73
US$15.00
+94.0%
62.1%US$30.00US$4.00US$3.326
Jan ’24US$5.71
US$15.00
+162.7%
62.1%US$30.00US$4.00US$3.016
Dec ’23US$7.05
US$15.80
+124.1%
63.3%US$30.00US$4.00US$2.245
Nov ’23US$5.21
US$15.60
+199.4%
63.0%US$30.00US$4.00US$1.355

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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