オキュラー・セラピューティクス社（NASDAQ:OCUL）の株主にとって、今週は良い週となった。同社は最新の第2四半期決算を発表し、株価は7.2％上昇の8.34米ドルとなったからだ。 売上高は1,600万米ドルで予想を3.8％上回ったが、法定利益は0.26米ドルの損失となり、18％の未達となった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかを、彼らの予想から判断することができる。 読者の皆様は、最新の決算後にアナリストがOcular Therapeutixに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご存知だろう。
最新決算を考慮し、Ocular Therapeutixのアナリスト8名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は6,620万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して8.3%の収益改善を反映している。 一株当たり損失は爆発的に増加し、1.18米ドルに達すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益6,620万米ドル、一株当たり損失1.14米ドルを予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後では、Ocular Therapeutixに対するコンセンサスがまちまちであることは明らかである。アナリストは収益数値を安定させる一方で、一株当たり損失予想を小幅に増加させた。
その結果、14.88米ドルというコンセンサス目標株価に大きな変更はなく、アナリストは、予想損失額の増加にもかかわらず、事業が予想通りに推移していることを暗に確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 Ocular Therapeutixについては、最も強気なアナリストが1株当たり22.00米ドル、最も弱気なアナリストが1株当たり11.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かといった、より大きな観点から見ることである。Ocular Therapeutixの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの予想年率成長率は17%で、過去5年間の実績成長率（年率39%）を大きく下回っている。 アナリストカバレッジのある同業他社は、年率9.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、Ocular Therapeutixの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
最も重要なことは、来年は損失が増加するという予測であり、Ocular Therapeutixのすべてが順調でない可能性を示唆している。 幸いなことに、同社は収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は14.88米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではない。
そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのOcular Therapeutixの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.