Mersana Therapeutics 評価
MRSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRSN ( $1.82 ) は、当社の 公正価値 ( $19.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRSN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$222.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | -0.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRSN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.6x | ||
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1.4x | 8.6% | US$185.6m |
ARTV Artiva Biotherapeutics | 8.9x | -24.2% | US$246.3m |
ORTX Orchard Therapeutics | 17.4x | 34.5% | US$380.1m |
PRQR ProQR Therapeutics | 22.5x | 24.3% | US$361.2m |
MRSN Mersana Therapeutics | 7.5x | 35.1% | US$222.0m |
Price-To-Sales vs ピア: MRSNは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRSN'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRSN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.5x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRSNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.82 | US$6.50 +257.1% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$1.83 | US$6.50 +255.2% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.58 | US$6.33 +300.8% | 26.8% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.80 | US$6.56 +264.2% | 21.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.97 | US$6.38 +223.6% | 22.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.33 | US$6.38 +173.6% | 22.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.37 | US$6.50 +92.9% | 18.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.42 | US$6.38 +44.2% | 20.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.94 | US$6.57 +10.6% | 19.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.38 | US$3.00 -11.2% | 52.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.32 | US$3.00 +29.3% | 52.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.90 | US$2.00 +5.3% | 61.2% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$2.60 +115.8% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.27 | US$2.60 +104.7% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.20 | US$2.60 +116.7% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.58 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.17 | US$2.60 +122.2% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.80 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.29 | US$10.50 +219.1% | 29.7% | US$15.00 | US$5.00 | US$1.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.57 | US$15.14 +100.0% | 18.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$2.33 | 7 |
| May ’24 | US$4.71 | US$14.29 +203.3% | 22.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$3.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$4.11 | US$14.29 +247.6% | 22.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$4.42 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.81 | US$15.00 +158.2% | 19.6% | US$20.00 | US$12.00 | US$5.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$6.72 | US$16.83 +150.5% | 29.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$3.38 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.86 | US$17.80 +203.8% | 27.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$2.32 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.77 | US$17.80 +162.9% | 27.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$1.90 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.76 | US$19.25 +148.1% | 23.0% | US$26.00 | US$14.00 | US$1.21 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。