Exagen 評価
XGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XGN ( $3.92 ) は、当社の 公正価値 ( $22.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XGNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| XGN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | US$55.75m |
| 時価総額 | US$73.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -5.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XGNは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
XGN'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: XGNは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: XGNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.92 | US$6.25 +59.4% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.85 | US$6.25 +119.3% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.98 | US$6.25 +109.7% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$6.00 +198.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.81 | US$6.00 +231.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$6.00 +207.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.36 | US$5.50 +304.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.57 | US$5.50 +250.3% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.02 | US$5.75 +184.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.13 | US$5.75 +170.0% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.99 | US$5.75 +188.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.93 | US$5.75 +197.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.75 +232.4% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.57 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.42 | US$6.25 +158.3% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.85 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.55 | US$6.25 +145.1% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.98 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.50 | US$6.25 +150.0% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.90 | US$6.25 +115.5% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.15 | US$6.25 +98.4% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
| May ’24 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.43 | US$6.25 +157.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.57 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.55 | US$6.50 +154.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.02 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.84 | US$6.50 +128.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.99 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.63 | US$7.50 +185.7% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.44 | US$10.50 +330.3% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$1.73 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%