Moderna (MRNA) は10億ポンドの英国研究開発投資発表後15.8%上昇 - ブルケースは変わったか？

• 英国政府はこのほど、英国を拠点とする研究開発およびワクチン製造能力に10億ポンド以上を投資する10年間のパートナーシップの一環として、オックスフォードシャーにあるモデナ・イノベーション・テクノロジー・センターの開設を祝った。
• これは、モデナの世界的な研究拠点の大幅な拡大を意味し、英国におけるワクチン開発とパンデミック対策への長期的なコミットメントを示すものである。
• 英国におけるこの大規模な研究開発投資が、イノベーションと将来の成長をめぐるモデナの投資シナリオをどのように再構築しうるかを評価する。

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Moderna投資シナリオのまとめ

今日、Modernaを所有するということは、新しい英国イノベーション・テクノロジーセンターのような大規模な研究開発投資を、減少するCOVID-19ワクチンの収益に代わる画期的な製品に結びつける同社の能力を信じるということである。この野心的な拡大は、科学主導のイノベーターとしてのモデナの地位を強化するものではあるが、短期的な触媒や最も差し迫ったリスクである、継続するワクチンの季節性や出荷の遅れによる収益・利益の圧迫（最近の2025年ガイダンスの下方修正で浮き彫りになった）を実質的に解決するものではない。

最近の発表の中で、英国のCOVID-19の出荷遅延による2025年の収益予想の下方修正は、このニュースに最も関連するものである。これは、パンデミック時代のワクチンの売上が依然として不安定であること、そして、モデナがこの継続的な収益の不安定さを相殺し、さらなる収益不足を防ぐためには、英国での投資を含む新製品の上市と提携を迅速に成熟させる必要があるという重要なリスクを強調している。

しかし、このような長期的なイノベーションの可能性にもかかわらず、投資家は...

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Modernaのシナリオでは、2028年までに売上高35億ドル、利益4億9860万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益-29億ドルから、年間4.6％の収益成長と34億ドルの収益増加を必要とする。

Modernaの予測は、現在価格に対して56％のアップサイドである44.25ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの26のフェアバリュー予測は、44.25米ドルから186.49米ドルの範囲であり、予測は大きく異なる。パイプラインの急速な拡大と将来の承認に注目する投資家もいれば、COVID-19の収益の入れ替えの遅れが目先のリターンを制限する可能性を指摘する投資家もいる。

Modernaの他の26の公正価値推定を探る- なぜ株式はわずか44.25ドルの価値があるかもしれません！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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