スパイクバックスKP.2の承認と利益増加はModerna (MRNA)のゲームチェンジャーとなる可能性

• ここ数日、Modernaは、カナダ保健省がSpikevax KP.2 COVID-19ワクチン変種を承認したことにより、年間収益の伸びと純利益率が著しく改善したことを報告しました。この発表は、財務指標の改善と継続的なパイプラインの活動により、同社の短期的な見通しへの期待が強まったことから、アナリストや投資家の楽観論が再燃したことを浮き彫りにした。
• スパイクバックスKP.2に対するカナダ保健省の規制当局の支持の意味合いは、収益多様化と製品革新に関する同社の強化された見通しを評価する中で、Modernaの投資シナリオを形成することになる。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

Moderna投資シナリオのまとめ

Modernaの株主になるには、同社のmRNAプラットフォームがCOVID-19以外にも商業的に成功する製品を生み出し、ワクチン収益の減少を補い、研究開発への継続的な投資を正当化できると信じる必要がある。カナダ保健省が更新型ワクチンSpikevax KP.2を承認したことは、規制当局の勢いが続いていることを示すものだが、主要な短期的触媒である非季節性適応症へのパイプラインの拡大は変わっておらず、最大のリスクは引き続きワクチン需要と価格設定の不確実性である。今回のワクチン承認は、短期的なシナリオの強さを補強するものではあるが、市場や規制の逆風によって引き起こされる根本的なボラティリティを大きく変化させるものではないかもしれない。

最近の発表の中では、2025年の売上高ガイダンスを15億米ドルから22億米ドルに修正したことが際立っているが、これは既存ワクチン製品の需要および納入時期が予想を下回ったことを反映したものである。この更新は、同社の収益多様化の必要性と密接に関連しており、がんや希少疾患などの分野におけるパイプラインの進展が、将来の業績を形成する上で重要な役割を果たす可能性が高いことを強調している。

これとは対照的に、投資家は、規制の変更と不確実なワクチン摂取に関連する継続的なリスクに注意する必要がある。

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Modernaの見通しは、2028年までに売上高35億ドル、利益4億9860万ドルを想定している。これは、年間収益成長率4.6％、現在の収益-29億ドルから約34億ドルの収益改善を想定している。

Modernaの予測から、フェアバリューは44.25ドルとなり、現在価格から61%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの非公開メンバーは、26の異なる予測から、Modernaのフェアバリューを44.25米ドルから186.49米ドルの間に設定している。パイプラインの拡充は重要な起爆剤であるが、ワクチン収入の継続的な予測不可能性は株価を大きく変動させる可能性があるため、独自の予想を立てる前に複数の視点を考慮する必要がある。

Modernaに関する他の26のフェアバリュー予想-株価が44.25ドルの価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！

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