なぜModerna (MRNA)はワクチン監視と将来の規制リスクに関する新たな疑問に直面しているのか？

• 2025年9月初旬、米国保健当局がCDCの諮問委員会でCOVID-19ワクチンと小児の死亡を関連付ける主張を発表する予定であるとの報道がなされ、モデナは監視の強化に直面した。
• この進展により、小児と妊婦に対する今後のワクチン推奨が不確実なものとなり、モデナと世界の規制当局はスパイクバックスの安全性実績を改めて強調することになった。
• この安全性精査の高まりの意味をよりよく理解するために、潜在的な規制の変化がModernaの投資シナリオにどのような影響を与えうるかを探る。

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モデナ投資シナリオのまとめ

Modernaの投資シナリオは、mRNAプラットフォームとパイプラインから得られる長期的価値への確信が中心で、短期的なセンチメントはCOVID-19ワクチンの収益動向と安全性に関する新たな進展に大きく左右される。ワクチンの安全性に関するCDCの今後の精査に関する最近のニュースは、短期的なワクチンの取り込みと規制上の地位に新たなリスクをもたらすが、長期的なパイプラインの見通しにとってはまだ重要ではない。現在、規制に関する疑問の激化が主要なリスクとなっており、季節性や競争圧力から焦点が移っている。

このような状況下で、モデナの2025年8月の決算報告は際立っている。経営陣は、出荷の遅れを理由に2025年の売上高ガイダンスを15億米ドルから22億米ドルに下方修正し、同時に純損失の継続も確認した。この修正は、最近の安全性に関する議論によって生じた不確実性と密接に関連しており、外部事象が同社の最も注目されている製品の収益と市場期待の両方に直接影響を与え得ることを示している。

しかし、これに反して、投資家は、進化する規制情勢と、それがどのように制限する可能性があるかに注意する必要がある。

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モデナの見通しでは、2028年までに売上高35億ドル、利益4億9860万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率4.6％、現在の収益-29億ドルから34億ドルの収益改善を想定している。

Modernaの予測は、現在価格に対して88％のアップサイドである44.25ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、44.25米ドルから186.49米ドルの範囲でModernaの26の公正価値予想を作成しました。継続的な規制当局の監視が目先の最大のリスクと見られる中、こうしたリスクがModernaの将来の収益ポテンシャルと価値について幅広い意見の相違につながる可能性があることを考慮してください。

Modernaに関する他の26のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の7倍以上の価値があるのか - をご覧ください！

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