カイメラ・セラピューティクス社（NASDAQ:KYMR）は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 業績は明らかに予想を上回り、大幅な収益の上振れにより損失は縮小し、投資家にとっては間違いなく勝利となったようだ。収益は2,600万米ドルで、1株当たりの法定損失は0.58米ドルと、アナリストの予想より少なかった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを、その予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
カイメラ・セラピューティクスを担当するアナリスト18名のコンセンサス予想では、2024年の収益は60.5百万米ドルで、過去12ヶ月間で32％の減少となっています。 一株当たりの損失は急上昇し、2.93米ドルに達すると思われる。 この最新報告以前は、コンセンサスでは売上高5,510万米ドル、一株当たり損失2.90米ドルを予想していた。
収益予想が上昇したにもかかわらず、コンセンサス目標株価52.07米ドルに大きな変更はなく、アナリストは継続的な損失が評価により大きな影響を及ぼすと考えているようだ。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 カイメラ・セラピューティクスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは112米ドル、最も弱気なアナリストは30.00米ドルとしている。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれるため、あまり当てにしない方がいいだろう。
これらの予想は興味深いものだが、カイメラ・セラピューティックスの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際に、より大まかなストロークを描くことは有益であろう。2024年末までの年率換算で53％の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去3年間の5.4％という過去の成長から顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率23％の増収が見込まれている。 つまり、カイメラ・セラピューティクスは、収益が縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えない。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 アナリストはまた、より広い業界よりも成長が遅れると予想されるにもかかわらず、来年の売上高予想をアップグレードした。 コンセンサス目標株価は52.07米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、カイメラ・セラピューティクスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、カイメラ・セラピューティクスに関する2026年までの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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