Karyopharm Therapeutics 評価
KPTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KPTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのKPTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKPTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
KPTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 KPTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
KPTI のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 0.7x |
売上高 | US$148.44m |
時価総額 | US$99.56m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.6x |
企業価値/EBITDA | -1.9x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KPTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KPTIは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
KPTI'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: KPTIは、 US Biotechs業界平均 (10.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KPTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.7x |
公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: KPTIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$0.77 | US$4.50 +482.1% | 33.1% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | US$0.90 | US$4.36 +382.4% | 34.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$0.76 | US$4.36 +475.3% | 34.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$0.76 | US$4.36 +473.2% | 34.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$0.92 | US$5.07 +449.0% | 38.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$0.82 | US$5.07 +521.9% | 38.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$0.97 | US$5.21 +438.1% | 40.3% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$1.08 | US$5.57 +415.9% | 35.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$1.58 | US$5.57 +252.6% | 35.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$1.19 | US$5.57 +370.2% | 35.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$0.90 | US$6.00 +566.4% | 37.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$0.86 | US$6.00 +593.6% | 37.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$0.79 | US$5.50 +595.5% | 40.9% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$0.79 | US$6.50 +726.8% | 37.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.90 | 10 |
Oct ’24 | US$1.34 | US$6.50 +385.1% | 37.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.76 | 10 |
Sep ’24 | US$1.36 | US$6.60 +385.3% | 36.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.76 | 10 |
Aug ’24 | US$1.80 | US$6.90 +283.3% | 32.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.92 | 10 |
Jul ’24 | US$1.79 | US$7.20 +302.2% | 27.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.82 | 10 |
Jun ’24 | US$2.20 | US$7.20 +227.3% | 27.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.97 | 10 |
May ’24 | US$3.85 | US$8.60 +123.4% | 44.2% | US$16.00 | US$5.00 | US$1.08 | 10 |
Apr ’24 | US$3.89 | US$8.50 +118.5% | 45.3% | US$16.00 | US$5.00 | US$1.58 | 10 |
Mar ’24 | US$3.09 | US$8.50 +175.1% | 45.3% | US$16.00 | US$5.00 | US$1.19 | 10 |
Feb ’24 | US$3.34 | US$8.60 +157.5% | 44.2% | US$16.00 | US$5.00 | US$0.90 | 10 |
Jan ’24 | US$3.40 | US$9.67 +184.3% | 41.7% | US$18.00 | US$5.00 | US$0.86 | 9 |
Dec ’23 | US$4.98 | US$9.67 +94.1% | 41.7% | US$18.00 | US$5.00 | US$0.79 | 9 |
Nov ’23 | US$4.71 | US$9.56 +102.9% | 45.0% | US$18.00 | US$5.00 | US$0.79 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.04
7D
-12.0%
1Y
-6.9%
Collegium Pharmaceutical
US$942.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.75
7D
-5.3%
1Y
16.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.7b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.81
7D
-1.8%
1Y
81.3%