Karyopharm Therapeutics Inc.

NasdaqGS:KPTI 株式レポート

時価総額:US$99.6m

Karyopharm Therapeutics 評価

KPTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKPTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKPTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

KPTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 KPTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KPTI の販売価格 レシオを示している。これはKPTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KPTI のPS レシオは?
PS比0.7x
売上高US$148.44m
時価総額US$99.56m

販売価格 同業他社との比較

KPTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPTI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
MCRB Seres Therapeutics
0.9x-35.8%US$98.5m
CHRS Coherus BioSciences
0.3x8.7%US$94.6m
ARMP Armata Pharmaceuticals
13.1x0.3%US$81.1m
CDTX Cidara Therapeutics
2.5x6.6%US$105.3m
KPTI Karyopharm Therapeutics
0.7x21.0%US$99.6m

Price-To-Sales vs ピア: KPTIは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

KPTI'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

132 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均10.3x20.8%
KPTI Karyopharm Therapeutics
0.7x21.0%US$99.56m
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.13b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
KPTI 0.7x業界平均 10.3xNo. of Companies132PS01632486480+
132 企業推定成長率時価総額
業界平均10.3x26.7%
KPTI Karyopharm Therapeutics
0.7x14.1%US$99.56m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KPTIは、 US Biotechs業界平均 (10.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KPTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KPTI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: KPTIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのKPTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.77
US$4.50
+482.1%
33.1%US$7.00US$2.00n/a7
Nov ’25US$0.90
US$4.36
+382.4%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Oct ’25US$0.76
US$4.36
+475.3%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Sep ’25US$0.76
US$4.36
+473.2%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Aug ’25US$0.92
US$5.07
+449.0%
38.2%US$8.00US$2.00n/a7
Jul ’25US$0.82
US$5.07
+521.9%
38.2%US$8.00US$2.00n/a7
Jun ’25US$0.97
US$5.21
+438.1%
40.3%US$8.00US$2.00n/a7
May ’25US$1.08
US$5.57
+415.9%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Apr ’25US$1.58
US$5.57
+252.6%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Mar ’25US$1.19
US$5.57
+370.2%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Feb ’25US$0.90
US$6.00
+566.4%
37.3%US$10.00US$3.00n/a8
Jan ’25US$0.86
US$6.00
+593.6%
37.3%US$10.00US$3.00n/a8
Dec ’24US$0.79
US$5.50
+595.5%
40.9%US$10.00US$3.00n/a10
Nov ’24US$0.79
US$6.50
+726.8%
37.8%US$10.00US$4.00US$0.9010
Oct ’24US$1.34
US$6.50
+385.1%
37.8%US$10.00US$4.00US$0.7610
Sep ’24US$1.36
US$6.60
+385.3%
36.0%US$10.00US$4.00US$0.7610
Aug ’24US$1.80
US$6.90
+283.3%
32.0%US$10.00US$4.00US$0.9210
Jul ’24US$1.79
US$7.20
+302.2%
27.6%US$10.00US$5.00US$0.8210
Jun ’24US$2.20
US$7.20
+227.3%
27.6%US$10.00US$5.00US$0.9710
May ’24US$3.85
US$8.60
+123.4%
44.2%US$16.00US$5.00US$1.0810
Apr ’24US$3.89
US$8.50
+118.5%
45.3%US$16.00US$5.00US$1.5810
Mar ’24US$3.09
US$8.50
+175.1%
45.3%US$16.00US$5.00US$1.1910
Feb ’24US$3.34
US$8.60
+157.5%
44.2%US$16.00US$5.00US$0.9010
Jan ’24US$3.40
US$9.67
+184.3%
41.7%US$18.00US$5.00US$0.869
Dec ’23US$4.98
US$9.67
+94.1%
41.7%US$18.00US$5.00US$0.799
Nov ’23US$4.71
US$9.56
+102.9%
45.0%US$18.00US$5.00US$0.799

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘