ご存知の通り、Intra-Cellular Therapies, Inc.(NASDAQ:ITCI) は最新の四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 業績は全体的に堅調で、売上高はアナリスト予想を2.2％上回る1億6,100万米ドルとなった。収益の増加により法定損失も大幅に減少し、1株当たり0.16米ドルとアナリスト予想より2.2％縮小した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
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最新決算を考慮し、Intra-Cellular Therapiesのアナリスト14名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は6億6,830万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して18％の収益改善を意味する。 損失は減少し、昨年より13％縮小して0.70米ドルになると思われる。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益6億6220万米ドル、一株当たり損失0.59米ドルを予想していた。 つまり、今回の更新後も、アナリストがIntra-Cellular Therapiesについて複雑な意見を持っていることは明らかだ。アナリストは収益数字を再確認したが、その代償として1株当たり損失が大幅に増加した。
目標株価のコンセンサスは94.40米ドルで安定しており、予想損失の増加は同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なIntra-Cellular Therapiesのアナリストの目標株価は130米ドル、最も悲観的なアナリストは68.00米ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測についてより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 Intra-Cellular Therapiesの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で40％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率67％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.5%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、細胞内治療が業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。
結論
最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測であり、細胞内治療が万事順調でない可能性を示唆している。 幸いなことに、同社は収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の見積もりで大きな変化はないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2026年までのIntra-Cellular Therapiesに関するアナリストの予測をすべて掲載しています。
また、考慮すべきIntra-Cellular Therapiesの警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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