アイアンウッド・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:IRWD)の売上高株価収益率(PER)は2.4倍であり、米国のバイオテクノロジー企業の半数近くがPER11.1倍以上であり、PER63倍以上でも珍しくないことから、チェックする価値のある銘柄であると思われるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。
アイアンウッド・ファーマシューティカルズの最近の業績は？
アイアンウッド・ファーマシューティカルズの収益は、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を見せているのに対し、最近は後退しているため、もっと良くなっている可能性がある。 収益不振が続くと多くの人が予想しているようで、それがP/Sレシオを押し下げている。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。
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アイアンウッド製薬のようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界をはるかに下回るという前提があります。
まず、過去1年間を振り返ってみると、同社にはほとんど収益が伸びていないことがわかる。 長期的な傾向を見ても、過去3年間は収益が伸びていない。 つまり、この3年間、同社は意味のある収益成長を遂げるのに苦労してきたということだ。
展望に目を向けると、同社に注目している6人のアナリストが試算しているように、今後3年間は年率12％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は毎年195％ずつ拡大すると予測されており、その方が魅力的であることは明らかだ。
これを考慮すると、アイアンウッド・ファーマシューティカルズのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想し、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。
アイアンウッド・ファーマシューティカルズのP/Sに関する結論
株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。
予想通り、アイアンウッド・ファーマシューティカルズのアナリスト予測を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低いP/Sの主な要因であることが確認された。 同社の収益見通しに対する株主の悲観論が、P/S低迷の主因となっているようだ。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。
意見をまとめる前に、アイアンウッド・ファーマシューティカルズの注意すべき3つの警告サイン（1つは気になる！）を発見した。
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