イルミナアナリスト予想を上回り、アナリストは予測を更新中

イルミナ・インク（NASDAQ:ILMN）の投資家は、四半期決算発表後に株価が4.3％上昇し81.57米ドルで取引を終えたため、今週は良い1週間となった。 売上高10億米ドルはアナリストの予想通りであったが、イルミナは1株当たり0.82米ドルの（法定）利益を計上し、予想を24％上回るという驚くべき結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができるからである。 読者の皆様は、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがイルミナに対する考えを変えたかどうかを確認することができるので、ご満足いただけるだろう。

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最近の決算報告を受けて、イルミナを担当するアナリスト20名のコンセンサスは、2025年の収益を42.3億米ドルと予想している。これは、過去12ヵ月と比較して収益が2.4%減少することを意味する。 イルミナはまた、1株当たり3.22米ドルの法定利益を計上し、黒字転換すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を42.9億米ドル、1株当たり利益（EPS）を3.60米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な引き下げがあった。

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平均目標株価は5.6%下落し109米ドルとなり、業績予想の引き下げが明らかにバリュエーション評価の引き下げに結びついている。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益でしょう。 最も強気なアナリストは190米ドル、最も弱気なアナリストは70.00米ドルと、イルミナに対する認識はまちまちである。 目標株価にこのような幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれるため、あまり当てにしない方がいいだろう。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率3.2％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率5.4%から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率6.0％の増収が見込まれている。 つまり、イルミナの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、イルミナの将来的な評価を低く見積もっている。

その点を考慮すると、イルミナについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 イルミナの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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