中国の輸出禁止緩和はイルミナ（ILMN）の投資ストーリーをどう変えたか

• 中国商務部はIllumina, Inc.に対する輸出禁止措置を解除し、同社は本日より中国への出荷を再開できるようになったが、Illuminaは依然として信頼できない企業リストに掲載されており、装置の購入には政府の承認が必要となる。
• この規制変更により、Illuminaにとって重要な収益源が再開される可能性があり、同社の世界的な成長努力に長年貢献してきた市場において、同社の事業環境が変化したことを意味する。
• 中国における新たな市場参入が、イルミナの今後の成長の可能性と投資シナリオにどのような影響を与えるかを見ていきます。

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イルミナの投資シナリオ

イルミナ株を保有するためには、投資家は、規制リスクや競合リスクが継続しているにもかかわらず、臨床シーケンサーの採用とゲノムにおけるイノベーションが経常収益を促進すると信じる必要があります。機器の販売には依然として政府の承認が必要であり、この不確実性が引き続き国際的な収益の可能性を圧迫する可能性があります。

最近の企業発表の中では、10月下旬に発表された、2025年の売上高見通しを上方修正した業績ガイダンスが際立っている。中国は歴史的にイルミナにとって重要な市場であり、アクセス回復の進展があれば経営陣の見通し改善を後押しすることができるため、この更新は特に関連性が高い。

対照的に、投資家にとって重要なのは、輸出規制が緩和されたとはいえ、継続的な承認要件が依然として影響を及ぼす可能性があることを認識しておくことです。

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イルミナの見通しでは、2028年までに売上高48億ドル、利益8億7350万ドルを見込んでいる。これは、年間3.6%の収益成長を意味しますが、利益は現在の13億ドルから4億2,650万ドル減少します。

イルミナの予測から、現在価格から7%ダウンサイドとなる$113.58のフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

その他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、86.26米ドルから156.51米ドルの範囲でイルミナのフェアバリュー予想を5つ投稿しており、幅広い見解があることを強調している。特に、中国における規制リスクに関する継続的な懸念と、これがイルミナの見通しにどのような意味を持ち得るかを考えると、意見は大きく異なります。

イルミナの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より28%も高い価値があるのか！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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