IDEAYA Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IDYA 株式レポート

時価総額：US$1.8b

IDEAYA Biosciences 評価

IDYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.95
Fair Value
62.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: IDYA ( $17.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDYA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IDYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDYAにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、IDYA の予約価格 レシオを示している。これはIDYA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
IDYA のPB レシオは？
PB比率1.5x
書籍US$0
時価総額US$1.79b

予約価格 同業他社との比較

IDYA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDYA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
31.4x18.5%US$1.8b
NAMS NewAmsterdam Pharma
2.8x45.3%US$2.2b
DVAX Dynavax Technologies
2.2x32.1%US$1.4b
CRNX Crinetics Pharmaceuticals
2.2x34.4%US$3.2b
IDYA IDEAYA Biosciences
1.5x35.1%US$1.8b

Price-To-Book vs ピア: IDYAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

IDYA'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

57 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.3x-7.0%US$165.30m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.3x6.7%US$97.66m
CRBU Caribou Biosciences
0.3x26.8%US$79.86m
MGX Metagenomi
0.2x-17.4%US$58.69m
IDYA 1.5x業界平均 1.5xNo. of Companies69PB01.22.43.64.86+
57 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: IDYAは、 US Biotechs業界平均 (1.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

IDYA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

IDYA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのIDYAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDYA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.75
US$52.27
+194.5%
20.1%US$65.00US$27.00n/a11
Apr ’26US$14.77
US$52.62
+256.2%
18.6%US$65.00US$27.00n/a13
Mar ’26US$20.57
US$52.71
+156.3%
18.4%US$65.00US$27.00n/a14
Feb ’26US$24.35
US$55.71
+128.8%
16.9%US$65.00US$27.00n/a14
Jan ’26US$25.70
US$55.79
+117.1%
16.8%US$65.00US$27.00n/a14
Dec ’25US$27.36
US$54.87
+100.5%
17.0%US$65.00US$27.00n/a15
Nov ’25US$28.60
US$56.71
+98.3%
12.5%US$66.00US$41.00n/a14
Oct ’25US$30.73
US$57.23
+86.2%
11.2%US$66.00US$48.00n/a13
Sep ’25US$39.50
US$57.08
+44.5%
10.8%US$66.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$42.46
US$57.92
+36.4%
11.4%US$69.00US$46.00n/a13
Jul ’25US$35.92
US$54.45
+51.6%
10.3%US$65.00US$46.00n/a11
Jun ’25US$36.55
US$52.82
+44.5%
6.5%US$60.00US$46.00n/a11
May ’25US$41.18
US$53.36
+29.6%
5.7%US$60.00US$50.00US$20.4711
Apr ’25US$42.52
US$53.27
+25.3%
5.7%US$60.00US$50.00US$14.7711
Mar ’25US$46.22
US$51.10
+10.6%
8.4%US$57.00US$40.00US$20.5710
Feb ’25US$44.53
US$42.10
-5.5%
13.8%US$53.00US$35.00US$24.3510
Jan ’25US$35.58
US$38.40
+7.9%
6.5%US$43.00US$35.00US$25.7010
Dec ’24US$31.63
US$37.67
+19.1%
10.5%US$44.00US$30.00US$27.3612
Nov ’24US$28.89
US$36.67
+26.9%
9.6%US$43.00US$30.00US$28.6012
Oct ’24US$26.98
US$36.08
+33.7%
10.9%US$43.00US$30.00US$30.7312
Sep ’24US$29.77
US$35.08
+17.8%
10.9%US$42.00US$30.00US$39.5012
Aug ’24US$22.41
US$32.55
+45.2%
15.0%US$40.00US$24.00US$42.4611
Jul ’24US$23.50
US$32.55
+38.5%
15.0%US$40.00US$24.00US$35.9211
Jun ’24US$23.92
US$32.55
+36.1%
15.0%US$40.00US$24.00US$36.5511
May ’24US$19.35
US$32.00
+65.4%
19.9%US$43.00US$24.00US$41.1810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$52.27
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/06 12:32
終値2025/05/06 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

IDEAYA Biosciences, Inc. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Madhu KumarBaird
Zhiqiang ShuBerenberg
Suranjit MukherjeeBTIG