イートン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ETON）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 売上高は1,700万米ドルと予想を大きく上回ったが、法定1株当たり利益は大きく下回った。イートン・ファーマシューティカルズは、アナリストが事前に黒字を予想していたのに対し、1株当たり0.06米ドルの損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の決算後、イートン・ファーマシューティカルズを担当する3人のアナリストは、2025年の収益を7,720万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して収益が60％大きく改善することになる。 イートン・ファーマシューティカルズはまた、1株当たり0.25米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を7,360万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.47米ドルと予想していた。 来年の売上高予想は増加したが、EPS予想も大幅に引き下げられ、コンセンサスはこの業績について少し複雑な見方をしていることを示唆している。
目標株価29.00米ドルには大きな変更はなく、予想売上高の増加や減益の影響は、事業評価に意味のある変化をもたらさないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なEton Pharmaceuticalsのアナリストの目標株価は33.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは26.00米ドルである。 予想値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率87%という予測は、過去5年間の年率41%という過去の成長率と並んで好意的なものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率8.3%である。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはエトン・ファーマシューティカルズがより広い業界より速く成長すると予想していることは明らかである。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、イートン・ファーマシューティカルズには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想を上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。
そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、イートン・ファーマシューティカルズの2027年までの全アナリストの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.