投資家がエボラス社（NASDAQ:EOLS）の株を31％隠す

エボルス・インク（NASDAQ:EOLS）の株主は、株価が31％下落し、前期の好業績を帳消しにするという非常に荒い月となったことを喜ばないだろう。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は30％下落した。

株価が大幅に下落したため、エボラスは現在2.2倍の株価対売上高（P/S）レシオで買いシグナルを発している可能性がある。米国の医薬品業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが3.1倍以上であり、P/Sが12倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、エボラスは買いシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株は、その恩恵を受けそうな展開を見せている。

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エボラスの業績推移

最近のエボルスは、他の企業よりも収益が急速に増加しており、有利な状況となっている。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているためである可能性がある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

エボラスのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として業界よりも業績が悪いと予想される企業の典型だろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年32％という驚異的な増収を達成した。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して167％も増加している。 従って、最近の収益の伸びは、同社にとって素晴らしいものだと言っていいだろう。

同社を担当する6人のアナリストによれば、今後3年間は年率30％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は毎年19％ずつしか伸びないと予想されており、明らかに魅力に欠ける。

このような情報から、エボラスが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙なことだと思われる。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、大幅に低い販売価格を受け入れているようだ。

エボラスのP/Sに関する結論

エボラス株の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

エボラスのアナリスト予想は、その優れた収益見通しが、我々が予測したほどPERに貢献していないことを明らかにした。 P/Sレシオを押し下げる大きなリスク要因がある可能性がある。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、市場は収益の不安定さを予想している可能性があるようだ。

次のステップに進む前に、当社が発見したエボラスの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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