Day One Biopharmaceuticals 評価
DAWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DAWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DAWN ($14.65) is trading below our estimate of fair value ($59.59)
公正価値を大幅に下回る: DAWN is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
DAWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DAWN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | -4.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DAWN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 7.7x | 34.6% | US$1.0b |
KRYS Krystal Biotech | 30.5x | 33.3% | US$5.1b |
TRDA Entrada Therapeutics | 2.6x | -78.5% | US$619.3m |
DAWN Day One Biopharmaceuticals | 14.5x | 39.4% | US$1.5b |
Price-To-Sales vs ピア: DAWN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.5x) compared to the peer average (11.6x).
株価収益率 比率対業界
DAWN'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DAWN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 14.5x |
| 公正PS 比率 | 14.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: DAWN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (14.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (14.6x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.65 | US$36.67 +150.3% | 15.0% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$36.44 +160.3% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.84 | US$36.44 +163.3% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$14.17 | US$37.22 +162.7% | 18.3% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.58 | US$35.89 +164.3% | 27.4% | US$49.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.27 | US$35.89 +170.5% | 27.4% | US$49.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$17.69 | US$36.89 +108.5% | 29.9% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$16.16 | US$35.00 +116.6% | 30.3% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.46 | US$34.89 +99.8% | 30.5% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$15.49 | US$36.88 +138.1% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.60 | US$36.88 +152.6% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.26 | US$36.88 +200.8% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$11.84 | US$38.25 +223.1% | 32.9% | US$54.00 | US$10.00 | US$14.65 | 8 |
| Oct ’24 | US$12.27 | US$38.00 +209.7% | 33.9% | US$54.00 | US$9.00 | US$14.00 | 8 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$38.00 +172.0% | 33.9% | US$54.00 | US$9.00 | US$13.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.35 | US$39.38 +194.9% | 36.7% | US$63.00 | US$9.00 | US$14.17 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.94 | US$40.13 +236.1% | 35.6% | US$63.00 | US$9.00 | US$13.58 | 8 |
| Jun ’24 | US$13.65 | US$39.50 +189.4% | 35.3% | US$63.00 | US$9.00 | US$13.27 | 8 |
| May ’24 | US$14.47 | US$40.00 +176.4% | 35.1% | US$63.00 | US$9.00 | US$17.69 | 8 |
| Apr ’24 | US$13.37 | US$43.75 +227.2% | 20.3% | US$64.00 | US$34.00 | US$16.16 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.58 | US$43.50 +134.1% | 19.2% | US$62.00 | US$34.00 | US$17.46 | 8 |
| Feb ’24 | US$21.53 | US$44.00 +104.4% | 20.0% | US$62.00 | US$34.00 | US$15.49 | 7 |
| Jan ’24 | US$21.52 | US$37.86 +75.9% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$14.60 | 7 |
| Dec ’23 | US$21.22 | US$36.25 +70.8% | 6.3% | US$40.00 | US$34.00 | US$12.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.22 | US$35.67 +76.4% | 9.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$11.84 | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.