Day One Biopharmaceuticals 評価
DAWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DAWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DAWN ( $13.72 ) は、当社の 公正価値 ( $59.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DAWNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DAWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DAWNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DAWN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.6x |
| 売上高 | US$101.95m |
| 時価総額 | US$1.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | -4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DAWN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.4x | ||
IOVA Iovance Biotherapeutics | 28.7x | 45.3% | US$2.6b |
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 34.8x | 47.5% | US$521.6m |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 8.6x | 34.8% | US$1.2b |
DAWN Day One Biopharmaceuticals | 13.6x | 39.1% | US$1.4b |
Price-To-Sales vs ピア: DAWNは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DAWN'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DAWN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.6x |
| 公正PS 比率 | 14.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: DAWNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.72 | US$37.00 +169.7% | 15.0% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.65 | US$36.67 +150.3% | 15.0% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$36.44 +160.3% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.84 | US$36.44 +163.3% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$14.17 | US$37.22 +162.7% | 18.3% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.58 | US$35.89 +164.3% | 27.4% | US$49.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.27 | US$35.89 +170.5% | 27.4% | US$49.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$17.69 | US$36.89 +108.5% | 29.9% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$16.16 | US$35.00 +116.6% | 30.3% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.46 | US$34.89 +99.8% | 30.5% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$15.49 | US$36.88 +138.1% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.60 | US$36.88 +152.6% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.26 | US$36.88 +200.8% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$11.84 | US$38.25 +223.1% | 32.9% | US$54.00 | US$10.00 | US$14.65 | 8 |
| Oct ’24 | US$12.27 | US$38.00 +209.7% | 33.9% | US$54.00 | US$9.00 | US$14.00 | 8 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$38.00 +172.0% | 33.9% | US$54.00 | US$9.00 | US$13.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.35 | US$39.38 +194.9% | 36.7% | US$63.00 | US$9.00 | US$14.17 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.94 | US$40.13 +236.1% | 35.6% | US$63.00 | US$9.00 | US$13.58 | 8 |
| Jun ’24 | US$13.65 | US$39.50 +189.4% | 35.3% | US$63.00 | US$9.00 | US$13.27 | 8 |
| May ’24 | US$14.47 | US$40.00 +176.4% | 35.1% | US$63.00 | US$9.00 | US$17.69 | 8 |
| Apr ’24 | US$13.37 | US$43.75 +227.2% | 20.3% | US$64.00 | US$34.00 | US$16.16 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.58 | US$43.50 +134.1% | 19.2% | US$62.00 | US$34.00 | US$17.46 | 8 |
| Feb ’24 | US$21.53 | US$44.00 +104.4% | 20.0% | US$62.00 | US$34.00 | US$15.49 | 7 |
| Jan ’24 | US$21.52 | US$37.86 +75.9% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$14.60 | 7 |
| Dec ’23 | US$21.22 | US$36.25 +70.8% | 6.3% | US$40.00 | US$34.00 | US$12.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.22 | US$35.67 +76.4% | 9.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$11.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%